业绩情况 - 2024年公司归母净利润为11.91亿元，营业收入为134.48亿元[16] - 2024年股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标为净利润不低于54亿元，限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为营业收入不低于215亿元[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润未达54亿元业绩考核要求，注销5280900份股票期权[21] - 2024年公司营业收入未达215亿元业绩考核要求，回购注销766296股限制性股票[22][23] 分配与价格调整 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.70元（含税），于2025年6月13日分派完毕[17] - 2025年激励计划股票期权行权价格调整为15.26元/股[19] - 2022年激励计划限制性股票回购价格调整为23.19元/股[20] 股本与注册资本变更 - 回购前有限售条件股份766296股，占比0.04%；无限售条件股份2136399076股，占比99.96%；回购后有限售条件股份为0，无限售条件股份占比100%[24] - 回购后公司股本由213716.5372万股变更为213639.9076万股，注册资本由213716.5372万元变更为213639.9076万元[28] 融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的债务融资工具，募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等企业经营活动[32][33] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，协议签订后可使用资金[46] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[46] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[46] - 协议提前终止，公司应在2周内与相关方签新协议并公告[47] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[49] - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金，应在资金转入专户后6个月内实施[51] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难，可自筹资金支付后6个月内置换[51] - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后，公司可再次开展[52] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关信息[52] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[53] - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[58] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[58] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[59] 核查与监督 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露专项报告[64] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[64] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[64] - 会计师事务所开展年度审计时，对公司募集资金情况出具鉴证报告[64] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金情况检查一次[66]