公司信息 - 厦门国贸控股集团有限公司注册资本165,990万元[23] - 厦门信达股份有限公司注册资本67,580.7106万元[25] - 厦门信达投资管理有限公司注册资本5,000万元[26] - 厦门信达股份有限公司持有厦门信达投资管理有限公司100%股权[27] 业绩数据 - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司资产总计分别为16,316.55万元、17,771.66万元、20,561.48万元、14,310.72万元[32] - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司负债总计分别为13,203.30万元、15,196.50万元、11,793.94万元、5,570.37万元[32] - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司所有者权益分别为3,113.26万元、2,575.16万元、8,767.53万元、8,740.35万元[32] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司营业收入分别为48.32万元、4.03万元[36] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司利润总额分别为1,889.83万元、50.97万元[36] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司净利润分别为1,413.14万元、 - 33.40万元[36] - 公司2022 - 2025年1月营业收入分别为37.74万元、150.94万元、0万元、0万元[40] - 公司2022 - 2025年1月利润总额分别为 - 950.04万元、 - 657.21万元、2039.06万元、 - 42.77万元[40] - 公司2022 - 2025年1月净利润分别为 - 636.26万元、 - 511.88万元、1530.27万元、 - 27.18万元[40] 评估情况 - 厦门信达投资管理有限公司股东全部权益评估值为8666.55万元[5][16][17][20] - 评估基准日为2025年1月31日[16][19] - 评估方法为资产基础法[16] - 总资产账面价值为14310.72万元，评估价值为14316.63万元，增值额为5.91万元，增值率为0.04%[16][20] - 总负债账面价值为5570.37万元，评估价值为5650.08万元，增值额为79.71万元，增值率为1.43%[16][20] - 净资产账面价值为8740.35万元，评估价值为8666.55万元，减值额为73.80万元，减值率为0.84%[16][17][20] - 流动资产账面价值和评估价值均为110.35万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%[20] - 非流动资产账面价值为14200.37万元，评估价值为14218.64万元，增值额为18.27万元，增值率为0.13%[20] - 长期股权投资账面价值为1200.00万元，评估价值为887.12万元，减值额为312.88万元，减值率为 - 26.07%[20] - 其他非流动资产账面价值为12999.79万元，评估价值为13318.63万元，增值额为318.84万元，增值率为2.45%[20] 投资情况 - 公司长期股权投资为厦门信达私募基金管理有限公司，持股比例100%，账面值1200万元[42] - 公司对福建省平潭点信投资中心合伙企业(有限合伙)持股比例15.69%，账面值10985.67万元；对芜湖歌斐蔚然股权投资中心(有限合伙)持股比例3.58%，账面值1301.62万元[45] 其他 - 资产评估报告日为2025年5月30日[80] - 附件包含与评估目的相对应的经济行为文件等资料[85]