可转债发行情况 - 2023年3月发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额690,053,018.87元[7] - 2023年4月7日7亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限为2023年3月8日至2029年3月7日[13] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[14] - 初始转股价格123.00元/股，多次调整后最新为71.91元/股[25][85][87] - 转股期自2023年9月14日起至2029年3月7日止[21] 业绩总结 - 2024年度营业收入77874.97万元，同比下降19.90%，净利润7475.62万元，同比下降51.15%[55] - 2024年扣非净利润60770.85万元，同比下降55.61%[55] - 2024年经营活动现金流量净额118893.38万元，2023年为 - 97837.04万元[55] - 2024年净资产1796014.37万元，同比增长0.98%，总资产2948137.57万元，同比下降2.67%[55] - 2024年基本每股收益0.75元/股，同比下降50.98%[55] - 2024年研发投入占比4.54%，较2023年增加0.24个百分点[56] 资金使用情况 - 募集资金投入吸附材料产业园改扩建项目（二期）52410.28万元和泰国子公司建设项目（二期）17589.72万元[47][48] - 2024年募集资金总额6.90053亿元，本年投入1.060356亿元，累计投入2.00764亿元[65] - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）累计投入6595.02万元，进度12.83%[65] - 泰国子公司建设项目（二期）累计投入1.348138亿元，进度76.64%[65] - 2024年4月10日同意使用不超5.3亿元闲置募集资金现金管理，为期一年[65] 风险与评级 - 公司主体与可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[45][46] - 本次可转债不提供担保，存续期或增加兑付风险[44][70] - 2024年末流动比率3.11、速动比率2.45，偿债能力无重大不利变动[71]