业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入93,914.01万元人民币，净利润2,756.63万元人民币[15][32][46][47] - 2024年末货币资金26084.18万元，较2023年末增加6294.69万元，增幅31.81%[40] - 2024年末应收账款73847.11万元，较2023年末减少109.61万元，降幅0.15%[40] - 2024年末资产总计149407.23万元，较年初增加3266.61万元，增幅2.24%[40][42] - 2024年末负债合计31943.98万元，较年初增加2694.52万元，增幅9.21%[41][42] - 2024年末归属于母公司所有者股东权益期末余额117146.96万元，较期初增加466.41万元，增幅0.40%[41][42] - 2024年度营业成本75504.76万元，较2023年度减少11144.06万元，降幅12.86%[46] - 2024年度营业利润3956.38万元，较2023年度减少2701.47万元，降幅40.58%[46] - 2024年度净利润2846.95万元，较2023年度减少1869.22万元，降幅39.63%[46] - 2024年销售费用7,585.33万元，相比去年同期减少754.78万元[47] - 2024年信用减值损失转回1,073.53万元，资产减值损失809.20万元，相比去年同期增加503.58万元[47] - 2024年度经营活动现金流量净额为13,275.32万元，相比去年同期增加净流入12,147.21万元，变动比例1076.77%[49] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -2,889.66万元，相比去年同期减少净流出2,275.27万元[49] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -4,547.68万元，相比去年同期减少净流出3,339.73万元[49] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进坚守合规底线、换届等多项工作[23] - 2025年董事长全年董事薪酬不高于2,050,000元，独立董事不高于280,000元或160,000元[58] - 2025年公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过3亿元的担保[59] - 2025年公司拟向银行等金融机构申请授信总额不超过15亿元或等值外币[61] 其他新策略 - 公司拟终止“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”，结项“信息化升级和医管交流中心项目”，将剩余5,358.10万元募集资金永久性补充流动资金[63] 公司治理 - 2024年6月19日公司调整第二届董事会审计委员会成员，曾冠凯不再担任，杨毓莹担任[15] - 2024年公司董事会共召开5次会议，现场与通讯结合4次，现场1次[15] - 2024年召开2次股东大会，包括一次年度股东大会及一次临时股东大会[18] - 2024年将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订规则[17][18][21] - 2024年度公司监事会共召开五次会议[32] 信息披露 - 2024年第一季度报告于4月30日披露[16] - 关于会计估计变更等公告于6月20日披露[17] - 2024年半年度报告及其摘要于8月29日披露[17] - 2024年第三季度报告于10月24日披露[17] - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告49份[21] - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年3月12日在上海证券交易所网站披露[37] 会议相关 - 2024年3月22日第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[15] - 2024年年度股东大会于2025年6月25日下午14:30召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室[9] - 2024年年度股东大会审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等14项议案[4] - 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[7] - 会议召开方式为现场结合网络，召集人为公司董事会，主持人为董事长李惇[9] 关联交易 - 公司关联交易应具有商业实质、定价公允、决策程序合规、信息披露规范[133] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[141] - 公司与关联法人拟发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[141] - 交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，需提交董事会和股东会审议并披露[141]