可转债发行 - 2023年3月21日发行646.00万张可转换公司债券，总额64,600.00万元，净额约63,817.81万元[9] - 期限6年，自2023年3月21日至2029年3月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[15] - 转股期限自2023年9月27日起至2029年3月20日止，初始转股价格84.22元/股[22][24] 业绩数据 - 2024年度营业收入139,500.81万元，同比下降7.02%[45] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润18,478.03万元，同比增长7.99%[45] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,444.94万元，同比增长8.65%[45] - 2024年末总资产330,113.82万元，较报告期初增长6.85%[45] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益194,987.19万元，较报告期初增长6.85%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长72.77%[47] - 2024年基本每股收益1.54元/股，同比增长7.69%[47] - 2024年研发投入占比3.51%，较2023年增加0.15个百分点[48] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计金额290,661,270.42元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金总额63,817.81万元，本年度投入9,893.68万元，累计投入31,259.61万元[53] - 变更用途的募集资金总额13,850.00万元，占比21.70%[53] 项目进度 - 年产1,764吨半导体材料建设项目截至期末投入进度40.58%，预计2025年12月达预定可使用状态[53] - 研发中心建设项目截至期末投入进度27.79%，预计2025年12月达预定可使用状态[53] - 补充流动资金项目截至期末投入进度102.39%[53] - 年产1,936.2吨电子特气项目截至期末投入进度4.74%，预计2026年7月达预定可使用状态[53] 转股价格调整 - “华特转债”初始转股价格84.22元/股，最新转股价格83.29元/股[71] - 2023年7月6日，转股价格调为83.81元/股[71] - 2023年8月21日，转股价格调为83.75元/股[71] - 2024年7月5日，转股价格调为83.29元/股[72] 其他 - 2025年3月21日，支付“华特转债”利息，票面利率0.50%（含税）[66] - 2024年召开1次“华特转债”债券持有人会议，议案通过[67] - 2022 - 2024年公司主体和“华特转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[68] - 2024年除调整可转债转股价格及发布跟踪评级报告外，无其他重大事项[70]