业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为294,025.38万元、302,565.83万元、340,929.55万元和82,162.20万元[14] - 2022 - 2025年1 - 3月公司归属于母公司的净利润分别为6,015.85万元、 - 9,584.16万元、3,611.03万元和 - 3,592.81万元[14] - 2022 - 2025年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,076.99万元、 - 10,462.51万元、1,311.58万元和 - 3,703.47万元[14] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为9.93%、5.89%和7.29%[13] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为20.32亿股，前十大股东合计持股46.09%，持股数量为9.36478402亿股[35][37] - 蜀道集团直接持有公司23.93%股份，持股数量为4.86314805亿股[36] - 新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户持股5.69%，持股数量为1.15628233亿股[36] - 四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划持股4.92%，持股数量为1亿股[36] - 弘康人寿保险股份有限公司持股3.49%，持股数量为7101.5834万股[36] - 四川宏达实业有限公司持股2.46%，持股数量为5000万股，其中5000万股质押[36] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为4.68元/股，发行数量为609,600,000股，募集资金总额为285,292.80万元[15][18][19][21] - 发行对象认购的股票自上市之日起36个月内不得转让，发行决议自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效[20][24] 资产情况 - 截至2024年末，公司固定资产账面原值220,479.23万元，账面价值90,137.27万元，成新率40.88%[87] - 截至2024年末，公司无形资产账面原值12,162.32万元，账面价值6,828.56万元[89] - 截至2024年末，公司长期股权投资账面价值为14496.46万元，是持有的多龙矿业30%的股权[108] - 截至2024年末，公司其他非流动资产为1200.00万元，是搬迁补偿款[111] 产能情况 - 公司现有磷酸盐系列产品产能42万吨/年，复合肥30万吨/年，合成氨20万吨/年，锌锭10万吨/年，锌合金10万吨/年[93] - 截至募集说明书签署之日，清平磷矿拥有磷矿石100万吨/年产能[150] - 公司一铵年产能20万吨，产品主要为52%和72%养分含量[151] 同业竞争与解决措施 - 2024年清平磷矿磷酸一铵产品毛利占公司毛利比例超30%，构成重大不利影响的同业竞争[153] - 蜀道集团承诺五年内推进相关业务整合解决同业竞争问题，不新增与公司磷酸盐业务构成同业竞争的业务，公司有优先购买权[154] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额为28.53亿元，偿还债务拟用13.48亿元，补充流动资金拟用15.05亿元[179]