可转债情况 - 2022年6月发行400.00万张可转换公司债券，募集资金总额4亿元，净额393,434,905.67元[9][55] - 截至2024年12月31日，累计129,000元“华锐转债”转股1,349股，债券剩余规模39,987.10万元[14] - 可转债期限2022年6月24日至2028年6月23日，票面利率逐年递增，截至报告期末执行利率1.00%[16][17] - 可转债初始转股价格130.91元/股，截至报告出具日当前转股价91.31元/股[24][25] - 转股期限为2022年12月30日起至2028年6月23日[23] 业绩数据 - 2024年度营业收入759,057,280.46元，同比下降4.43%[52][53] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润106,959,100.94元，同比下降32.26%[52][53] - 2024年度扣非净利润104,310,463.33元，同比下降31.68%[52][53] - 2024年经营活动现金流量117,659,877.69元，同比增长4,576.64%[53] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产1,331,495,508.31元，同比增长5.97%[53] - 2024年度总资产2,528,965,314.48元，同比增长14.41%[53] - 2024年基本每股收益1.73元/股，同比下降32.42%[53] 募投项目 - 募集资金用于精密数控刀体生产线建设等三个项目[45] - 精密数控刀体生产线建设项目投资19857.82万元，使用募集资金16000万元[46] - 高效钻削刀具生产线建设项目投资15277.49万元，使用募集资金12000万元[46] - 补充流动资金项目投资和使用募集资金均为12000万元[46] - 2024年可转换公司债券募集资金投入总额2,677,517.60元，累计投入322,314,207.38元[60] - 补充流动资金超承诺投资696,163.32元，源于存款利息收入[62][63] - “高效钻削刀具生产线建设项目”预计结余募集资金165.28万元[63] - 2024年12月19日，“精密数控刀体生产线建设项目”预定可使用时间调至2026年12月[62][63] 资金管理 - 2022年7月15日，公司用募集资金置换预先投入项目和发行费用的自有资金[62] - 2024年9月7日，公司同意用不超7000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限不超12个月[62][64] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品7000万元，含浦发银行大额存单和广发证券收益凭证[64] 信用评级与会议 - 2022 - 2024年公司主体和“华锐转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[69] - 2024年度公司未召开债券持有人会议[66] 转股价格调整 - 2023年5月22日，因2022年年度权益分派，转股价格由130.91元/股调为92.65元/股[74] - 2023年11月30日，因激励计划归属登记，转股价格由92.65元/股调为92.45元/股[75] - 2024年6月28日，因2023年年度权益分派，转股价格由92.45元/股调为91.65元/股[76] - 2024年11月26日，因激励计划归属登记，转股价格由91.65元/股调为91.31元/股[77] 其他 - 2024年公司董事变动，2月5日、5月24日选举新董事[73]