财务数据 - 2024年12月31日资产总额380,808.05万元，负债总额23,779.97万元，所有者权益357,028.08万元[8] - 2024年度营业收入90,534.54万元，净利润33,391.48万元[9] - 2024年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为18,809.73万元、7,706.35万元、 -12,234.42万元[12] - 2024年12月31日流动比率15.13倍，速动比率14.21倍，资产负债率（合并）6.24%，（母公司）11.90%[13] - 2024年度应收账款周转率2.72次，存货周转率1.48次[13] - 2024年12月31日每股净资产26.40元，每股经营现金净流量1.39元，每股现金流量1.07元[13] - 2024年度扣非前基本及稀释每股收益2.47元，加权平均净资产收益率9.69%[13] - 2024年度扣非后基本及稀释每股收益2.51元，加权平均净资产收益率9.87%[13] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为33,875.41万元、26,277.87万元和32,578.11万元，占比12.99%、9.95%、11.10%[18] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为76.37%、71.19%和73.31%[19] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为18,837.21万元、14,163.01万元及17,744.71万元，占比7.23%、5.36%、6.05%[21] 产品研发 - 2023年推出面向SoC测试领域的全新一代测试系统 - STS8600[15] - 公司主要产品包括STS8200、STS8300、STS8600等，应用于集成电路测试[16][17] - 募投项目“基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目”拟投入69,122.00万元，建设期4年，年均17,280.50万元[28] 可转债发行 - 可转债发行数量不超7,494,751张，募资不超74,947.51万元，期限6年，按面值100元/张平价发行[45] - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[39] - 转股期内，股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元，董事会有权赎回[41] - 2025年1月24日、2月28日、6月9日分别召开会议审议通过发行可转债相关议案[58][59][60] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[61] 风险提示 - 面临应收账款回收、毛利率下降、存货跌价等风险[18][19][21] - 募投项目存在研发成果、费用及租赁物业等风险[27][28][29] - 面临宏观经济、行业竞争、研发迭代等行业风险[30][32][33] - 面临可转债本息兑付、未转股、摊薄回报等风险[34][35][37] - 产品质量、安全生产、知识产权、人力资源等方面存在风险[22][23][24][25] 其他 - 公司1999年9月1日成立有限公司，2017年12月11日成立股份公司，2020年2月18日在科创板上市[6] - 截至2024年12月31日，保荐机构及子公司持股756,322股，占比0.56%[51] - 保荐人将在发行结束当年剩余时间及后2个完整会计年度督导公司[62] - 保荐人认为公司发行可转债符合要求，同意推荐上市[67]