公司基本信息 - 公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,486,737元，股票代码000635[15] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨[15] - 主营业务包含许可项目和一般项目[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属母公司普通股股东的净利润分别为 - 38886.92万元、 - 66776.87万元、 - 50256.03万元，年均 - 51973.27万元[22] - 2025年1 - 3月营业总收入40011.75万元，营业利润 - 8427.60万元，净利润 - 8223.50万元[26] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为187,505.57万元、174,719.60万元、184,611.52万元和40,011.75万元[77] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元、 - 50,256.03万元和 - 8,223.50万元[77] 资产负债情况 - 2025年3月31日资产总计266184.15万元，负债合计164021.86万元，股东权益合计102162.29万元[24] - 截至2025年3月末货币资金余额为840.30万元，流动比率、速动比率分别为0.28、0.18[86] 股东情况 - 截至2025年3月31日，第一大股东为国能英力特能源化工集团股份有限公司，持股155,322,687股，占比51.18%，前10名股东合计持股166,930,324股，占比55.00%[19][20] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为中信建投证券[17] - 发行前有限售条件股份399,135股，占比0.13%，发行后有限售条件股份91,445,156股，占比23.18%[18] - 发行对象不超过35名特定对象，英力特集团不参与竞价但接受结果并同价认购[61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前最近一期末每股净资产[50] - 发行股票数量不超过91,046,021股，拟募集70,000.00万元[68][70] 募集资金用途 - 拟用于年产30万吨电石技改等项目及补充流动资金[60] 风险提示 - 行业周期性、政策变化、产品价格波动、煤炭价格上涨影响业绩[72][73][74][75] - 发行后每股收益和净资产收益率可能被摊薄[96] - 发行存在募集资金不足、股票市场价格波动风险[97][98] 其他 - 公司主要产品有电石、聚氯乙烯、烧碱等，PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品[99] - 募投项目实施有利于完善产业链“一体化”优势等[99]