公司评级与规模 - 国元证券2025年主体信用等级为AAA，评级展望稳定[7] - 截至2024年末公司设有41家区域分公司、105家证券营业部，覆盖全国26个省[14] - 截至2024年末公司纳入合并范围的子公司共4家[19] 财务数据 - 2024年公司资产总额1721.01亿元、所有者权益合计370.60亿元、净资本259.73亿元[10] - 2024年营业总收入78.48亿元、净利润22.45亿元[10] - 2022 - 2024年公司营业收入和净利润年复合增长率分别为21.21%和13.78%[14] - 2024年末公司资产规模和净利润分别占国元金控合并口径资产总额和净利润的81.15%和68.29%[14] - 2024年公司总资产收益率1.82%、净资产收益率6.27%、营业费用率36.02%[10] - 2024年公司自有资产负债率73.35%、风险覆盖率196.77%、流动性覆盖率338.56%、净稳定资金率152.96%[10] 业务排名 - 2024年母公司代理买卖证券业务净收入行业排名第29位，融资融券利息收入行业排名第28位[14] - 2024年股票发行主承销总金额、股票主承销收入行业排名均为第19位[14] 业务数据 - 2024年公司股权融资项目承销金额较2022年下降85.28%至19.07亿元[14] - 2024年债券主承销金额较2022年下降24.12%至170.26亿元[14] - 2024年投资银行业务收入较2022年下降78.68%至1.63亿元[14] - 截至2024年末，公司资产管理业务管理规模合计215.27亿元，较2022年末下降6.93%[14] 人员数据 - 截至2024年末，公司董事会成员14名，监事会成员5名，高级管理人员8名，在职员工3496人[45][46] - 截至2024年末，经纪业务人员占公司在职员工比重为67.25%；硕士及以上学历人数占比为28.89%[46] 战略与风险 - 公司制订“十四五”规划和“二四四”战略，计划聚焦战略新兴产业[49] - 公司风险管理组织架构由四个层次构成，董事会是最高决策机构[50] 各业务板块业绩 - 2024年财富信用业务收入16.96亿元，同比增长12.70%[56] - 2024年自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%，占比上升8.89个百分点至29.45%[56] - 2024年期货业务收入24.46亿元，同比增长18.23%[56] - 2024年其他收入7.97亿元，同比下降18.83%，占比下降5.29个百分点至10.16%[56] - 2024年境内经纪业务收入12.17亿元，同比增长18.81%[60] 融资融券与质押业务 - 截至2024年末，融资融券余额205.38亿元，较2022年末增长34.15%，市场份额1.10%，较2022年末提升0.11个百分点[66] - 截至2024年末，股票质押式回购业务余额34.06亿元，较2022年末下降2.80%[67] - 2024年末股票质押式回购业务期末待回购余额34.06亿元，平均履约保障比例249.99%，利息收入1.45亿元，违约余额4.54亿元[68] 投资银行与债券业务 - 2024年完成IPO项目2个，承销金额合计5.65亿元，再融资项目4个，承销金额较2023年进一步下降63.26%[73] - 2024年公司合计完成62个债券主承销项目，合计主承销规模170.26亿元，分别较2022年增长51.22%和下降24.12%[74] 自营投资业务 - 2022 - 2024年末，公司自营投资资产规模年复合增长27.24%，截至2024年末，自营投资余额合计909.78亿元[77] - 截至2024年末，公司债券投资余额合计706.87亿元，利率债（不含政金债）投资余额309.06亿元，占比43.72%[78] - 截至2024年末，公司持仓信用债的债项评级以AA + 级及以上债券为主，合计占持仓信用债余额的84.68%[78] - 截至2024年末，公司自营投资业务中有4只债券发生违约，涉及金额合计1.86亿元，均已全额计提减值准备[78] - 2024年末自营权益类投资余额130.12亿元，较2023年末增长48.58%，占自营投资比例提升1.53个百分点至14.30%[79] - 2024年末衍生金融工具投资资产余额72.79亿元，较2022年末增长593.21%[79] 资产管理业务 - 2024年资产管理业务收入1.97亿元，较2022年增长49.10%，对营业收入贡献度2.52%[84] - 2024年末资产管理规模215.27亿元，较2022年末下降6.93%[84] - 2024年末集合资产管理业务占比71.12%，较2022年末提升30.06个百分点[84] 资产与收入结构 - 2024年末资产总额1721.01亿元，2022 - 2024年末复合增长率15.29%[86] - 2024年末融出资金217.29亿元，较2022年末增长35.39%[86] - 2024年末金融投资资产990.19亿元，较2022年末增长53.24%，占资产总额比例提升至57.54%[87] - 2024年公司营业总收入78.48亿元，较2022年增长46.93%，净利润22.45亿元，较2022年增长29.46%[89][90][91][92] - 2024年手续费及佣金净收入14.38亿元，同比增长14.63%；利息净收入15.25亿元，较2022年下降25.28%；投资收益23.45亿元，较2022年大幅增长318.21%[90] 股东情况 - 截至2024年末，公司注册资本和实收资本均为43.64亿元，控股股东为国元金控，国元金控和安徽国元信托合计持股比例为35.28%[18] - 截至2024年末，公司前十大股东合计持股253,878.90万股，占比58.19%，其中安徽国元金融控股集团有限责任公司持股94,697.10万股，占比21.70%[104]