财务数据 - 2024年末公司净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为73.35%，母公司口径为72.67%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润为19.48亿元[10] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为1711.75亿元，较2024年末下降0.54%；净资产为371.50亿元，较2024年末增长0.24%[11] - 2025年1 - 3月，营业收入为15.19亿元，同比增长38.37%；净利润为6.41亿元，同比增长38.34%；归属于母公司所有者的净利润为6.41亿元，同比增长38.40%[11] - 最近三年，合并口径营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元及78.48亿元；净利润分别为17.34亿元、18.69亿元及22.45亿元[14] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为38.33亿元、 - 52.95亿元和32.51亿元[15] - 截至2024年末，受限资产账面价值合计453.10亿元，占当期末资产总额的比例为26.33%，占净资产的比例为122.32%[16] - 截至2024年末，有息债务总额为900.83亿元，其中短期债务748.48亿元，占全部有息债务余额83.09%[17] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元[3][63] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[21][22][26] - 本期债券期限为3年[41] - 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行[42][43] - 本期债券起息日为2025年6月17日，发行首日为2025年6月16日[48][49] - 本期债券付息日为2026 - 2028年每年6月17日，兑付日为2028年6月17日[49][50] - 本期债券发行时间为2025年6月16日至2025年6月17日[57] - 本期债券募集资金拟全部用于偿还国元证券“22国元03”公司债15亿元[63][64] 子公司情况 - 2024年国元国际新增客户资产6.5亿港元，交易量同比增长61%，完成50单境外债券发行，募资规模57.13亿美元，同比增长76%[108] - 2024年国元期货经纪业务客户成交金额9.56万亿元，同比增长7.18%，风险子公司开展“保险 + 期货”项目82个[110] - 2024年国元股权新增管理规模17.04亿元，完成优质项目投资6.05亿元[111] - 2024年国元创新完成优质项目投资2.29亿元，新增金融产品投资9.26亿元[113] - 长盛基金2024年末资产管理规模1296亿元，同比增长8.1%，公募基金规模996亿元，同比增长24.50%，非货管理规模671亿元，同比增长19.00%[118] 股权结构 - 截至2024年末，公司前10名股东中，安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例21.70%，持股946,971,049股[97] - 截至2024年12月31日，建安集团持股26,321.67万股，持股比例6.03%，质押股份40,000,000股，占其所持股份比例15.20%，占公司总股本比例0.92%[97][98] - 截至募集说明书签署日，安徽国元金融控股集团有限责任公司直接持有公司21.70%股权，间接持有13.58%股权，合计持有35.28%股权[101] 制度建设 - 2024年10月25日修订《公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》[135] - 2024年8月23日修订《公司全面风险管理制度》等多项制度[135] - 2024年3月23日修订《公司执行委员会工作细则》等多项制度[136] - 公司制定《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》[142] 人员变动 - 2025年1月24日周立军因到龄退休辞去公司执行委员会委员、首席信息官职务[185] - 2025年1月25日公司聘任张国威为执行委员会委员、首席信息官，聘任黄越为执行委员会委员[185] - 2025年5月6日公司2024年度股东大会审议通过修订公司章程，不再设置监事会[185]