基本信息 - 公司于1999年12月29日成立，2018年11月15日上市，注册资本433,978,322元[8] - A股股票简称中贝通信，代码603220，上市地为上海证券交易所[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入54,948.16万元，营业成本44,099.54万元，净利润1,696.63万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 9,389.26万元，投资活动 - 212,745.99万元，筹资活动153,868.06万元[17] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 18,859.19万元[19] - 2025年3月31日资产总计796,889.50万元，负债合计582,744.48万元，所有者权益合计214,145.02万元[14] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[29] 业务情况 - 主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务[9] - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份，是四大运营商重要服务商，在“一带一路”沿线开展EPC总承包业务[10] - 智算业务初步完成全国布局，完成多个智算集群建设[11] - 智慧城市业务涵盖多领域，拓展智慧出行等业务及产品业务[12][13] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率0.97、速动比率0.83、资产负债率73.13%、每股净资产4.93元/股[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.09次、存货周转率3.86次等多项指标[20] - 报告期各期末资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比情况[26] - 报告期内营业收入及归属于母公司股东的净利润情况[29] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人夫妇合计控制26.77%股份表决权[24] - 截至2025年3月31日，保荐人持有发行人0.03%股份[48] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[30] - 发行对象不超过35名，以现金认购[31][32][33] - 发行数量不超过130,273,236股，募集资金不超192,223.48万元[36][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[34] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市[37][38] - 发行相关议案经董事会和股东大会审议通过，需上交所审核和证监会注册[56][58] 项目投资 - 智算中心建设项目总投资130,450.39万元，拟投入募集资金110,220.00万元[41] - 通信网络建设项目5G总投资53,203.85万元，拟投入募集资金52,003.48万元[41] - 偿还银行借款项目总投资30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[41] 保荐督导 - 保荐人在发行当年剩余时间及以后1个完整会计年度持续督导[59] - 督导公司完善相关制度，关注多项事项[59] - 保荐机构认为公司符合发行要求且具备上市条件[61]