业绩总结 - 2023年公司自营业务亏损收窄，经纪及证券金融、资管、投行业务收入同比下滑，营收及净利润同比小幅增长[15] - 2024年一季度公司营业收入和净利润同比均下降[15] - 2023年公司营业收入同比增长8.23%，净利润同比增长0.75%，优于同业平均水平[92] - 2024年一季度公司实现营业收入13.32亿元，同比下降38.09%；净利润3.98亿元，同比下降47.62%[100] 用户数据 - 2023年公司证券经纪业务客户数量达896万户，资券总值1.04万亿[55] 未来展望 - 2024年公司将以投研为核心、科技赋能，完善结构定位和打造差异化优势[72] 市场扩张和并购 - 长江产业集团拟8.20元/股受让湖北能源、三峡资本持有的公司股份，分别占比9.58%和6.02%[47] 其他新策略 - 无 财务数据 - 截至2023年末母公司口径净资本218.85亿元，处于行业中上游[20] - 2024年3月资产总额为1534.89亿元，所有者权益为375.47亿元，营业收入为13.32亿元，利润总额为3.99亿元[22] - 2023年自有资产负债率为73.04%，营业利润率为23.63%，净资产收益率为4.70%[22] - 2023年短期债务为458.05亿元，长期债务为407.51亿元，全部债务为865.55亿元，短期债务占比为52.92%[22] - 2023年信用业务杠杆率为92.83%，核心净资本为181.85亿元，附属净资本为37.00亿元，净资本为218.85亿元[22] - 2023年优质流动性资产为295.26亿元，优质流动性资产/总资产为23.71%[22] - 2023年净资本/净资产为67.60%，净资本/负债为23.74%，净资产/负债为35.12%[22] - 2023年风险覆盖率为252.41%，资本杠杆率为14.38%，流动性覆盖率为164.77%，净稳定资金率为159.25%[22] - 2021 - 2023年盈利稳定性从12.47%提升至34.30%[22] - 2021 - 2023年薪酬收入比从40.83%升至49.26%后降至45.88%[22] - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均为55.30亿元[31] - 截至2024年3月末，第一大股东新理益集团及其一致行动人国华人寿合计持股比例为19.27%[31] - 截至2024年3月末，湖北能源及其一致行动人三峡资本合计持股比例为15.60%[31] - 2024年第一季度前十大股东合计持股比例51.35%，其中新理益集团有限公司持股14.89% [32] - 截至2023年末长江保荐总资产10.92亿元，营业收入5.69亿元，净利润0.98亿元 [34] - 截至2023年末长江资管总资产40.65亿元，营业收入1.80亿元，净利润 - 0.15亿元 [34] - 截至报告出具日公司存续债券18只，发行规模339.00亿元，其中普通公司债券13只，规模255.00亿元 [35] - 2023年末融资融券余额292.08亿元，较上年末增长5.41%，利息收入18.54亿元，同比下降2.73%[56][59] - 2023年末股票质押业务余额8.47亿元，较上年末下降56.74%[57] - 2023年末公司负债总额1359.59亿元，较上年末增长6.11%，自有负债占比约70%[77] - 2023年末公司全部债务规模865.55亿元，较上年末增长9.47%，短期债务规模458.05亿元，同比增长26.38%[80][82] - 2023年末公司短期债务占比52.92%，较上年末有所上升[82] - 2023年末公司自有资产负债率73.04%，较上年末小幅下降[82] - 2023年末公司1年内偿还债务规模占比为75.00%，债务期限偏短[82] - 截至2024年3月末，公司负债总额1159.42亿元，较上年末下降14.72%；全部债务674.97亿元，较上年末下降22.02%；短期债务规模340.72亿元，较上年末下降25.61%，占比降至50.48%[84] - 截至2023年末，公司所有者权益较上年末增长12.69%；2024年3月末，所有者权益375.47亿元，较上年末增长7.98%[88] - 2023年公司拟分配现金红利6.64亿元，占当年归属于母公司所有者净利润的42.86%[88] - 2023年公司营业支出同比增加5.16亿元，增幅10.87%，其中业务及管理费同比增加1.54亿元，增幅3.46%；其他业务成本6.20亿元，同比增长91.88%[94] 业务排名 - 2023年，公司经纪、基金分仓佣金、投行、资管、自营业务收入分别排名行业第18、4、21、34、49位[43] 业务收入变化 - 2023年，公司经纪及证券金融业务收入同比减少1.36%，收入贡献度超80%[50] - 2023年，证券自营业务收入同比增加7.71亿元，固收自营业务收入较好[50] - 2023年，投资银行业务收入同比减少24.49%，资管业务收入同比减少41.28%[50] - 2023年，另类投资及私募股权投资管理业务收入同比增加60.39%，海外业务收入同比增加0.24亿元[50] - 2023年公司证券经纪业务收入同比下降11.08%[55] - 2023年证券经纪业务收入31.71亿元，较2021年的44.22亿元下降[56] 评级信息 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA，多只债券信用等级为AAA或AA+，评级展望为稳定[5][115]