可转换债券发行 - 公司获准公开发行不超20亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年4月22日发行2000万张，募集资金20亿元，净额19.87亿元[8] - 2022年5月23日起在上交所挂牌交易[9] 债券条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[11] - 初始转股价格为5元/股[16] - 每年付息一次，计息起始日为2022年4月22日[14] - 到期赎回以票面面值112%价格赎回未转股债券[23] 资金投入 - 20亿拟投入六安技师学院项目8.2亿、长江精工智能制造产业园项目6亿、补充流动资金5.8亿[31][33] 业绩数据 - 2024年度营业收入184.92亿元，同比增长12.03%[39] - 2024年度净利润5.12亿元，同比减少6.69%[39] - 2024年末总资产256.14亿元，较期初增加9.80%[39] - 2024年末所有者权益89.41亿元，较期初增长5.05%[39] - 2024年度经营现金流量净额7.71亿元，同比增长63.92%[40] - 2024年基本每股收益0.2571元/股，同比减少6.71%[40] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用18.76亿元，剩余1.13亿元[43] 利息兑付 - 2025年4月22日完成2024 - 2025年利息兑付，票面利率1%[51] 信用评级 - 2025年5月16日显示，精工转债和公司主体长期信用等级为AA，展望“稳定”[53] 转股价格调整 - 2022年6月16日起转股价格由5元/股变为4.96元/股[57] - 2023年6月13日起由4.96元/股变为4.92元/股[57] - 2024年7月1日起由4.92元/股变为4.86元/股[57] - 2025年5月8日起由4.86元/股变为4.87元/股[59]