募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472094339亿元[1] - 2021年度以简易程序向特定对象发行股票5859.375万股，募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更2020年可转债募投项目，43983.83万元用于新项目，宁都灌区EPC项目拟用27500万元，牛路岭灌区EPCO项目拟用16483.83万元[4][5] - 2023年变更2021年定增募投项目，剩余资金用于肃北马鬃山经开区项目，区域运营中心项目拟用12755万元，肃北马鬃山项目拟用7720.91万元[7][8] 募集资金置换 - 2020年12月14日，募集资金置换金额643.94万元[9] - 2022年6月7日，募集资金置换金额639.23万元[10] 闲置募集资金使用 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，如2020 - 2024年有多笔不同金额操作[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 2024年10月25日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月可循环滚动[27] - 按一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约财务费用240万元/年[29] 决策相关 - 2025年6月9日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[31] - 审计委员会认为使用闲置资金补充流动资金有利于降低财务费用等[33] - 保荐机构认为公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金决策程序合法合规[34] 资金使用限制与承诺 - 闲置资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资[34] - 使用闲置资金补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行等[34] - 公司承诺在补充流动资金期限届满前将资金归还至募集资金专户[30] - 若募集资金投资项目需要，公司将及时提前归还资金[29]