募集资金情况 - 公司2022年4月26日首次公开发行2597万股，发行价30.46元，募集资金79104.62万元，净额67170.18万元到账[3] - 截至2025年3月31日，募集资金银行账户存放余额8046.13万元，含利息和手续费净额1533.38万元[6][7] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金买理财产品余额3000万元[19][21] - 截至2025年3月31日，临时补流总计14000万元，10000万元已归还[21][22] - 截至2025年3月31日，尚未使用完毕的募集资金余额为12046.13万元，占募集资金净额的17.93%[31] - 募集资金总额79104.62万元，已累计使用募集资金总额55938.51万元，净额67170.18万元[33] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为29259.54万元、21978.59万元、4407.22万元、293.16万元[33] - 若包括节余募集资金用于永久性补充流动资金，已累计实际使用的募集资金总额为56657.43万元[34] 资金使用调整 - 2022年公司将化工物流装备购置项目资金调整为10854.83万元，剩余17180万元用于收购永泰运天津100%股权[10] - 2023年公司将宁波物流中心升级建设项目1亿元用于收购绍兴长润100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[12] - 2023年公司将化工物流装备购置项目实施主体变更为香港永泰，地点变更为中国香港，内容变更为购买500个化工品罐式集装箱[12] - 公司拟使用2000万元募集资金向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资，实缴后注册资本2000万元，凯密克持股100%[16] - 变更用途的募集资金总额27180.00万元，变更用途的募集资金总额比例40.46%[33] 项目投资差异 - 宁波物流中心升级建设项目调整后投资5070.83万元，实际投资5270.86万元，差异 - 200.03万元[25] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权调整后投资5000万元，实际投资4900万元，差异100万元[25] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目调整后投资5000万元，实际投资4305.31万元，差异694.69万元[25] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目调整后投资8783.26万元，实际投资2305.31万元，差异6477.95万元[25] - 物流运力提升项目调整后投资6281.26万元，实际投资1684.47万元，差异4596.79万元[25] - 化工物流装备购置项目调整后投资10854.83万元，实际投资11292.41万元，差异 - 437.58万元[25] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目调整后投资17180万元，实际投资17180万元[25] 项目效益情况 - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目2024年9月达预定可使用状态，截至2025年3月31日累计实现收益低于承诺20%以上[29] - 宁波物流中心升级建设项目建成达产后年净利润903.43万元，截止2025年3月31日累计实现效益870.85万元[35] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目复配分装产能利用率24.67%，配套储存产能利用率42.84%，截止2025年3月31日累计实现效益 - 62.48万元[35] - 化工物流装备购置项目建成达产后年平均净利润1152.34万元，截止2025年3月31日累计实现效益857.10万元，累计实现比例为82.68%[36][37] - 2024 - 2025年1 - 3月募投项目实际效益分别为1411.71万元、253.76万元，截止2025年3月31日累计实现效益1665.47万元[36] 现金管理情况 - 公司将部分闲置资金用于现金管理，光大银行账号76800188001357880余额2000万元，利率1.00%-2.2%，浦发银行账号94070078801400005973余额1000万元，利率0.85%-2.15%[7] - 2022 - 2025年公司对闲置资金现金管理额度多次调整[19]