麒麟软件增资 - 麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，公司认购不超过20亿元，合格投资人认购不超过10亿元[1] - 以2023年12月31日为基准日，麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元[2] - 公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%[2] - 2025年6月3日麒麟软件与多方签署《麒麟软件有限公司增资协议》[4] - 各增资方合计对麒麟软件出资30亿元，7977.64万元计入注册资本，29.20亿元计入资本公积[27][28] - 增资完成后将确定麒麟软件新股权结构[32] - 本次交易完成后目标公司总认缴出资额为301,953,834元[34] 各增资方情况 - 中国软件认购新增注册资本5318.4295万元，投资20亿元，持股比例17.6134%[4] - 工融顺禧认购新增注册资本159.5529万元，投资6000万元，持股比例0.5284%[4] - 中湾海河认购新增注册资本638.2115万元，投资24000万元，持股比例2.1136%[4] - 天津济湾认购新增注册资本265.9215万元，投资10000万元，持股比例0.8807%[4] - 中湾合盈认购新增注册资本265.9215万元，投资10000万元，持股比例0.8807%[4] 相关方财务数据 - 2024年12月31日中湾合盈资产总额1100.02万元，净资产1100.02万元[12] - 中网投2024年末资产总额235.33亿元、净资产230.93亿元，2024年营业收入10.22亿元、净利润8.97亿元[13][15] - 中移资本2024年末资产总额476.82亿元、净资产471.90亿元，2024年营业收入0元、净利润0.62亿元[16][18] - 中石化资本2024年末资产总额181.21亿元、净资产152.91亿元，2024年营业收入0.04亿元、净利润4.90亿元[19][20] - 中电工融2024年末资产总额2.10亿元、净资产2.07亿元，2024年营业收入0元、净利润 - 0.03亿元[22][24] - 建信投资2024年末资产总额1286.51亿元、净资产430.62亿元，2024年营业收入38.76亿元、净利润35.31亿元[27] 增资支付与协议条款 - 中国软件应在相关监管机构审批完成且募集资金到账并验资确认后10个工作日内且不晚于2025年12月31日支付增资款，其他增资方协议生效后5个工作日内支付[29] - 过渡期内目标公司应合法经营，不得制定股权计划等，剩余未分配利润等权益由原股东及增资方按交割后持股比例共享[30] - 各方不得因过渡期内目标公司经营性损益等调整增资条件和价格[31] - 若增资方未足额缴纳增资款，需在违约后5日内按应缴未缴增资款的1%支付违约金[35] - 因协议引起的争议，若15天内协商不成，可向目标公司注册地人民法院诉讼[36] - 协议经各方签署并加盖公章，且麒麟软件股东会审议通过交易相关事宜后生效[37] - 若一方严重违约，守约方书面通知30日内未补救，守约方可单方终止协议[38]