制度适用 - 制度适用于公司投资理财管理，子公司及控股子公司不开展相关业务[2] 投资原则与额度 - 投资理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] - 在董事会或股东会批准额度内投资，累计余额总和不超额度[7] 财务职责 - 购买当日或次日报告交易情况，每月结束后5日内通报进展[8] - 按规定时间编制投资理财报告[8] - 负责业务经办、管理、核算，选产品需分析评估[11] 监督审计 - 审计监察部监督资金使用与保管，定期审计[13] 操作与披露 - 实行岗位分离操作[15] - 按规定及时履行信息披露义务[17]