资金支取与协议终止 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[6] 项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证项目[10] - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[12] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长12个月[15] 资金使用计划与核查 - 同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[16] - 董事会每半年核查募投项目进展并披露报告[18] 资金用途变更与节余处理 - 变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日公告[22] - 节余资金低于500万元且低于净额5%，年报披露使用情况[24] - 节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[24] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况并报告董事会[27] - 独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] - 有募集资金使用，年度审计需专项审核并披露结论[27] - 保荐机构每半年现场核查并出具专项核查报告[28] 制度相关 - 对违反制度责任人给予处分并要求赔偿[32] - 制度与其他规定不一致以法律规定为准[34] - 制度由董事会修改、解释，股东会审议通过生效[34] - 制度落款时间为2025年5月[35]