募集资金 - 本次发行股票募集资金总额为30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）拟使用募集资金30,000.00万元[5] 项目情况 - 项目投资总额39,296.11万元，建设2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线，建设周期24个月[6] - 建设投资33,777.32万元，占总投资比例85.96%；流动资金5,518.79万元，占总投资比例14.04%[25] - 项目实施主体为山东联科新材料有限公司，公司将以借款形式投入[26][27] - 预计建设期24个月，一年六个月完成7号线建设，两年完成8号线建设[28] - 项目达产后预计年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元[32] - 项目毛利率为26.36%，净利率为16.94%，税后内部收益率为41.79%，税后静态投资回收期为3.94年[32] 技术与产品 - 公司突破110kV、220kV国产高压电缆半导电屏蔽料用导电纳米碳材料关键技术瓶颈[8] - 公司推进“220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究”[9] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”通过技术鉴定[10] - 公司将炭黑产品业务拓展至海缆，提升产品附加值[12] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品于2024年11月30日通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[17] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[18] - 公司已就二期项目阶段性研发成果申请专利“利用等离子烧结制备高结构度炭黑的方法”[19] 合作与资质 - 公司与浙江万马、江阴海江、青岛汉缆等下游企业建立良好合作或研发关系[23] - 公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目已完成备案、取得环评批复和节能报告审查意见[33] - 本次募集资金投资项目土地已取得编号为“鲁（2025）临朐县不动产权第0006509号”的不动产权证书[33] 未来影响 - 募投项目完成后，有利于公司优化产品结构，实现高压海缆屏蔽料用纳米碳材料国产化生产[34] - 发行募集资金到位、募投项目实施后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高[36] - 发行募集资金到位后，公司可持续发展和盈利能力将大幅改善，有利于提升销售规模及盈利水平[36] - 发行募集资金到位后，公司总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[37] - 从长期看，募集资金投资项目有助于扩大业务规模，提升公司市场竞争力和盈利能力[37] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[38]