财务数据 - 发行前注册资本为15000万元[5] - 2024 - 2022年羽绒类产品收入分别为95852.33万元、82121.19万元、65540.49万元[9] - 2024 - 2022年末资产总额分别为141218.48万元、120378.66万元、94956.34万元[10] - 2024 - 2022年营业收入分别为96672.56万元、83038.34万元、66716.33万元[10] - 2024 - 2022年净利润分别为16819.27万元、12177.90万元、9701.30万元[10] - 2024 - 2022年加权平均净资产收益率分别为20.27%、17.79%、16.87%[10] - 报告期各期末存货账面价值分别为36130.92万元、47586.02万元、57067.34万元[13] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24108.07万元、27842.33万元、29715.81万元[14] - 报告期各期末应收账款占流动资产比例分别为32.93%、28.07%、24.46%[14] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为2280.35万元、 - 554.95万元、13242.34万元[10] - 2024 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为3.39%、3.01%、3.50%[10] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.03%、21.82%、25.56%[17] - 报告期内综合毛利率分别为23.22%、22.07%、25.78%，2024年上升3.71%[17] - 报告期内向前五大客户销售金额分别为34719.75万元、43404.36万元、62370.11万元[18] - 报告期内向前五大客户销售金额占营业收入比例分别为52.04%、52.27%、64.52%[18] - 报告期内未缴纳的社保、公积金金额分别为17.16万元、13.90万元、8.83万元[23] - 报告期内未缴纳社保、公积金金额占净利润的比例分别为0.18%、0.11%、0.05%[23] - 报告期内产品退换货率分别为0.10%、0.26%、0.43%[31] - 报告期内主要产品销量分别为1945.88吨、2253.94吨、1975.35吨[53] - 报告期内营业收入复合增长率为20.37%，净利润复合增长率为31.67%[53] - 2024年公司指标是安徽省同行业平均值的13.37 - 19.75倍[54] 业务数据 - 2022年我国羽绒服装产量约1.2亿件，公司供货量约占理论市场用量的12%[56] 风险提示 - 公司面临经营业绩波动、存货计提跌价准备、应收账款收回、营运资金不足等风险[11][13][14][16] - 主营业务享受免征企业所得税优惠政策，政策变化将影响业绩[32] - 募投项目实施存在不确定性，可能影响预期效益[34] - 年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）达产后新增产能可能不能及时消化[35] - 本次发行完成后，公司短期内将面临净资产收益率和每股收益被摊薄风险[36] - 本次公开发行可能因认购不足而失败[37][38] 产品研发 - 公司及相关人员参与了3项国家标准、2项行业标准的制定[58] - 报告期内研发费用分别为2336.93万元、2495.76万元、3281.30万元，呈增长态势[63] - 截至2025年2月25日，公司发明专利12项、实用新型专利46项[63] - 公司检测中心获得CNAS认证[64] - 公司绒子含量、蓬松度、清洁度高于国家标准[66] - 2024年公司拒水羽绒产品销售5115.25万元[66] 募投项目 - 募集资金投资项目包括年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）、技术与研发中心升级项目和补充流动资金[34] 发行信息 - 本次发行股票不超过5000万股，每股面值1元[39] - 发行前，城建（芜湖）管理的两支基金合计持有发行人16.63%的股份[45] - 本次发行经多次会议审议通过[47] - 公开发行股份占发行后总股本的25%[86] - 国信证券将对公司进行持续督导[90] 其他 - 公司主营业务聚焦高规格羽绒产品，业务模式成熟稳定[48] - 公司投资建设中水回用循环处理系统[33] - 报告期内中水回用系统年均节约用水量相当于22517人的全年生活用水量[61] - 公司被评定为国家级“绿色工厂”，曾被评为“安徽省循环经济示范单位”[69][71] - 公司设计建造日处理万吨中水回用系统，入选相关开放单位[75] - 发行人符合多项上市规定和条件[83][84][89]