万凯新材(301216) - 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2025年度)
债券发行 - 发行规模270,000.00万元,数量200万张,票面金额和发行价100元/张[6] - 期限2024年8月16日至2030年8月15日,票面利率逐年递增[6][7] 转股相关 - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日,初始转股价格11.45元/股,调整后11.30元/股[14] - 调整后转股价格因派发现金股利调整,2025年5月30日生效[16] 信用评级 - 公司主体信用评级AA,评级展望稳定,可转债信用评级AA[14] 股利分配 - 以510,626,354股为基数,每10股派现金股利1.50元(含税)[15] 付息安排 - 每年付息一次,计息起始日2024年8月16日,付息日为每年发行首日起每满一年当日[8][11]