募集资金情况 - 公司向特定对象发行 5,763,282 股，募集资金总额 599,669,492.10 元，实际收到 581,870,425.73 元，2021 年 12 月 22 日到位[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目实际支出 382,520,531.09 元，其他发行费用 2,821,097.44 元，节余资金永久补充流动资金 17,347,400.00 元，专户余额 195,077,792.24 元[4] - 2022 - 2024 年使用募集资金分别为 26,339.66 万元、4,829.69 万元、8,817.45 万元[20] - 募集资金总额 59,966.95 万元，已累计使用 39,986.80 万元[20] 项目情况 - 2023 年 6 月 12 日，公司变更“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”实施地点[7] - 2024 年相关会议同意“新药研发项目”结项，节余 1,734.74 万元永久补充流动资金[12] - 2025 年相关会议同意“单剂量生产线建设项目”结项，节余 5,276.78 万元永久补充流动资金[12] - 单剂量生产线建设项目募集后承诺投资 12,974.64 万元，实际投资 7,075.62 万元，差额 - 5,899.02 万元，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态[20] - 研发中心建设及新药研发项目募集后承诺投资 28,043.27 万元，实际投资 14,176.44 万元，差额 - 13,866.83 万元，研发中心预计 2027 年 12 月、新药研发预计 2024 年 3 月达到相应状态[20] - 补充流动资金募集后承诺和实际投资均为 17,000.00 万元[20] 项目效益及预测 - 单剂量生产线建设项目 2024 年实际效益为 4,540.55 万元，截止日累计实现效益 4,540.55 万元[24] - 单剂量生产线建设项目预计内部收益率（税后）51.96%，净现值（税后）90,458.24 万元，税后静态投资回收期 4.14 年，达产后预计年营收 197,028.32 万元，年净利润 63,667.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日未达产[15][24] 决策事项 - 2022 年 4 月 18 日，公司使用募集资金置换自筹资金 51,112,025.38 元，其中投入募投项目 50,450,927.94 元，置换发行费用 661,097.44 元[9] - 2024 年 4 月 17 日公司董事会审议调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度，2024 年 5 月 13 日股东大会通过相关议案[21] - 2025 年 4 月 18 日公司董事会审议单剂量生产线建设项目结项并将节余 5,276.78 万元永久补充流动资金，2025 年 5 月 13 日股东大会通过相关议案[22] 报告相关 - 本报告于 2025 年 5 月 27 日经董事会批准报出[17]