可转债发行 - 可转换公司债券发行总额不超98000万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[14][15][16][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定且不得向上修正[24][25] - 转股价格调整有对应公式，董事会有权向下修正，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26][28] - 转股数量计算方式为Q = V/P，期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格协商确定[31][32] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人可回售[34][36] - 募集资金用途改变持有人有一次回售权利，因转股增加的股票与现有股票权益同等[39][40] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等，向原股东优先配售，比例和余额发售方式协商确定[41][42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[46] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，本次发行的可转债不提供担保[52][54] 募集资金项目 - 拟发行可转债募集资金用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）、（孝感）及补充流动资金项目[49] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资60000万元，拟投入募集资金45000万元[50] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资80000万元，拟投入募集资金30000万元[50] - 补充流动资金项目预计总投资23000万元，拟投入募集资金23000万元[50] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计250851.01万元，2024年12月31日为251454.20万元[58] - 2025年1 - 3月营业总收入32413.07万元，2024年度为136458.03万元[60] - 2025年1 - 3月净利润1257.40万元，2024年度为7465.83万元[61] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2024年度为0.68元[62] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 97.54万元，投资活动现金流量净额为 - 7051.71万元[64] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为757.15万元，2024年度为831.01万元[65] - 2025年1 - 3月营业收入22581.23万元，营业成本20913.88万元[71] - 2025年1 - 3月营业利润80.50万元，利润总额80.95万元，净利润124.23万元[71] - 2024年度营业收入89913.29万元，营业成本83188.65万元[71] - 2024年度营业利润2331.92万元，利润总额2328.89万元，净利润2219.88万元[71] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为3.23次，存货周转率为4.01次[81] - 报告期各期末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%及21.71%[92] 子公司设立 - 2024年3月1日设立厦门金杨精密制造有限公司，注册资本10000万元，持股比例100%[78] - 2024年3月7日设立武汉金杨精密制造有限公司，注册资本10000万元，持股比例100%[79] - 2025年3月19日设立子公司无锡市合胜精密制造有限公司，注册资本3000万元，持股比例60.00%[80] 利润分配 - 公司现行利润分配优先采用现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利[100] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10％[105] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定，股东大会决议后董事会2个月内完成派发[107][109] - 利润分配政策调整需董事会论证，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[111] - 2022 - 2024年现金累计分配利润4947.38万元，占最近三年年均可分配利润65.70%[117] - 2024年现金分红3710.54万元，占当年归属于母公司所有者净利润65.95%[118] - 2024年以资本公积每10股转增3.9股，转增后总股本为114614334股[116] - 2025年5月27日董事会通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待股东大会审议[120]