财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入83069.60万元，净利润8735.51万元[15] - 2025年3月末总资产832952.50万元，总负债607501.44万元，所有者权益225451.06万元[14][15] - 2025年3月末经营活动现金流量净额 - 70772.51万元，投资活动现金流量净额 - 4487.77万元，筹资活动现金流量净额27027.00万元[15] - 2025年3月末资产负债率（母公司）73.34%，扣非前净资产收益率（加权平均）3.97%，综合毛利率24.28%[15] - 上市以来累计筹资净额77071.77万元，累计派现13046.24万元[14] - 2022 - 2025年1 - 3月，综合毛利率分别为15.32%、17.12%、22.92%、24.28%（追溯调整后）[89] - 报告期各期，出口业务占主营业务收入比例分别为12.08%、13.02%、21.66%、25.20%，汇兑净损失分别为 - 304.22万元、 - 1,176.29万元、 - 689.51万元、 - 596.69万元[90] - 截至2025年3月末，应收账款、应收票据账面价值分别为232,187.71万元、33,217.96万元[87] - 截至2025年3月末，存货账面价值为169,873.49万元，报告期各期末存货中原材料占比分别为46.56%、52.86%、58.82%、47.04%[91] - 截至2025年3月31日，短期借款余额为175,316.10万元，占流动负债比例为29.49%，资产负债率为72.93%[94] 股权结构 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[13] - 有限售条件股份持股数量为93,207,446股，持股比例为25.92%[12] - 无限售条件股份持股数量为266,347,788股，持股比例为74.08%[12] - 股份总数为359,555,234股[12] - 截至2025年3月31日，吴强持股数量为72,477,904股，持股比例为20.16%[12] - 前十大股东合计持股171424323股，占比47.69%[14] - 截至报告期末，吴强父子共同控制公司股份28.53%，预计发行完成后降至22.65%[93] 募投项目 - 本次募投项目包括年产15GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产25GW储能变流器产业化建设项目和补充流动资金[8][75] - 本次募集资金扣除发行费用后用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目[46] - 募投项目完全达产后，将新增25GW组串式光伏逆变器、15GW储能变流器生产能力，大功率组串式光伏逆变器、分布式光伏逆变器、储能变流器扩产倍数分别为2.78、10.00、2.73[97] - 每年新增折旧摊销费用约404.35万元至12740.74万元，占近三年年均收入与预计实现收入之和的比例为0.09%-1.31%，占近三年年均利润总额与预计实现利润总额之和的比例为1.24%-14.63%[99] - “年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”“年产15GW储能变流器产业化建设项目”测算的10年税后内部收益率分别为23.03%、31.41%[100] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东吴强先生在内不超过35名的特定投资者[53][59][61][68] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[56][61] - 吴强先生不参与本次发行的竞价过程，接受其他发行对象的竞价结果，与其他发行对象以相同价格认购[61] - 若竞价未产生发行价格，吴强先生将以发行底价继续参与认购[62] - 吴强先生认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[64] - 本次发行股票数量不超过107,866,570股，上限未超发行前总股本的30%[73][74] - 本次募集资金规模不超过165,000.00万元，不高于公司流动资金缺口[74] - 补充流动资金项目拟使用15,000.00万元，占比9.09%，补充流动资金和偿还债务金额比例未超募集资金总额的30%[75] 产能利用 - 2024年、2025年1 - 3月，光伏逆变器产能利用率分别为203.59%、229.44%，储能变流器产能利用率分别为666.26%、201.86%[97] 行业数据 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.90%，我国光伏新增装机277.57GW，同比增长27.98%[106] - CPIA预测至2030年，乐观情况下全球光伏新增装机规模将达1078GW，保守情况下约881GW[107] - 2023年全球电化学储能新增装机规模91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[108] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[108] - CNESA预测，保守场景下2030年我国新型储能累计装机规模达240.5GW，2025 - 2030年复合年均增长率为22.2%；理想场景下达326.2GW，复合年均增长率为28.7%[108] 其他 - 截至2025年3月末，公司研发人员449人[104] - 公司已与国内外众多企业建立合作关系，产品出货覆盖多地[109][110]