募集资金情况 - 2023年3月1日前发行6001.00万股A股，每股发行价16.24元，募集资金总额974,562,400.00元，净额879,452,100.86元[1] - 原募集资金投资项目合计60,567.80万元，超出部分273,774,100.86元[4] 资金使用及剩余 - 2023 - 2024年多次使用超募资金，包括补充流动资金、收购股权等[5][6] - 截至2025年5月8日，营销网络建设项目已使用25,724.04万元，补充流动资金已使用5,000.00万元[6] - 截至2025年5月8日，已变更4500.00万元用于收购舟山里肯医药60%股权，永久补充流动资金10,377.41万元[6] - 截至2025年5月8日，募集资金账户尚余26,464.73万元[7] 项目变更及收购 - 拟变更营销网络建设项目部分募集资金130,734,380.00元用于新项目[8] - 拟变更资金购买扬祖惠民、海华医药、桐庐怡生堂股权[8] - 公司已以相应金额购买扬祖惠民、海华医药、桐庐怡生堂股权[13] - 扬祖惠民、海华医药、桐庐怡生堂股权评估增值及交易价情况[19][20] 业务布局及影响 - 本次交易完成后医药零售业务布局四省份[16] - 有息负债筹资会使负债规模等增加[17] - 本次交易完成后商誉累计余额将提高[21] 决策相关 - 审计等会议认为变更用途利于提高效率[27][28][29][30] - 变更用途经相关会议审议通过[31] - 保荐人对变更用途事项无异议[32] 备查文件 - 含第五届董事会审计委员会等会议决议[33]