募集资金情况 - 公司获准发行520万张可转换公司债券，募集资金总额5.2亿元，净额5.0919758491亿元[1] - 智慧信息化系统升级改造等三项目调整后拟分别投入1.7亿、2亿、1.5亿元[5][6] - 截至2025年4月30日，补充流动资金用完，智慧项目支付0.23306亿，婴童项目未投，余额1.488385亿元[6] - 公司拟用不超2亿闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[7] - 2024年5月20日曾同意用不超2亿闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[9] - 截至2025年5月19日，2亿补流资金已归还专户[10] 公司情况及风险 - 保荐机构认为公司募集资金管理和使用不规范，但还款符合实际[11] - 2025年3月保荐机构对公司及相关人员培训并发送法规案例[11] - 2025年5月19日董事会、监事会通过用不超2亿闲置资金补流议案[13] - 监事会认为补流符合要求，不影响募投项目，同意议案[14] - 保荐机构对用部分闲置资金补流无异议[16] - 保荐机构督促解决公司募集资金相关问题[17] - 可转债募投项目进展慢，部分搁置或冻结影响实施[18] - 公司股票被叠加实施其他风险警示，2023 - 2024年受多项处罚处分[19] - 2024年公司和责任人因多项事项被监管警示和处分[19] - 2024年度业绩持续亏损，资产和信用减值损失大、风险高[19] - 公司现金流紧张，负债及资产负债率高，偿债和流动性风险大[19] - 公司存在较多诉讼仲裁，资产受限，出现借款逾期[19] - 公司董监高人员变动多[19] - 2024年度营收及年末净资产低，有退市风险[19]