募集资金情况 - 公司向特定对象发行43140638股，发行价23.18元/股，募集资金总额999999988.84元，净额990762252.99元[1] - 原计划募资扣除费用后投资项目合计113603.11万元，拟投入99076.23万元[5] - 截至2025年3月31日，募集资金使用进度累计投入64524.67万元，变更后拟投入101305.53万元[7] 项目调整情况 - 拟将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”中10000.00万元调整用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”[8] - “新型箱式电力设备生产线技术改造项目”原计划投资48525.11万元，拟投41197.88万元，2024年12月31日达预定可使用状态[13] - 调整后该项目投资63014.35万元，计划投57365.32万元，2025年12月31日达预定可使用状态[14] 项目资金使用情况 - 截至2025年3月31日，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”累计使用21364.15万元，未使用余额36042.48万元[15] - 公司计划将该项目未使用的10000.00万元募集资金用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”[19] 海外总部基地项目情况 - “特锐德智能制造海外总部基地项目”投资总额19940.00万元，土地、建筑、设备、铺底流动资金占比分别为21.05%、55.92%、20.53%、2.51%[22] - 项目测算期内预计年均新增销售收入约81844.59万元，年均新增净利润约7702.77万元，财务内部收益率23.17%（税后），静态投资回收期约7.0年（税后，含建设期）[26] - 项目预计在2026年12月底之前建设完成[22] 公司发展情况 - 公司自2004年成立专注户外箱式电力设备研发制造，2024年获工信部制造业单项冠军企业[24] - 公司产品推广至全球56个国家和地区，与通用电气等全球能源领军企业建立合作[25] 市场情况 - 全球可再生能源装机年增长率达15.1%，2024年底约44.48亿千瓦，距2030年112亿千瓦目标有增长空间[17] - 欧盟委员会2023年拟投入5840亿欧元用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施[17] 审议情况 - 公司变更部分募集资金用途议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[30][31][32] - 招商证券对公司变更部分募集资金用途事项无异议，将督促管理和监管，要求及时披露信息[32]