业绩总结 - 2024年公司营业收入348.42亿元，同比减少46.11亿元，归属股东净利润-26.17亿元[25] - 2024年末公司资产总额471.88亿元，较年初增加28.29亿元，负债396.28亿元，较年初增加54.10亿元，股东权益75.59亿元，较年初减少25.81亿元[24][25] - 2024年公司经营活动资金净流入1.08亿元，投资活动净流出50.79亿元，筹资活动净流入32.88亿元[26] - 2024年末公司银行存款余额30.40亿元，银行承兑汇票余额1.46亿元，资金总额31.86亿元[26] - 2024年公司缴纳税费6.25亿元，同比增加0.89亿元，收到税费返还2.68亿元，同比增加0.91亿元[27] - 2024年公司期间费用29.61亿元，其中管理费用8.93亿元、销售费用14.87亿元、财务费用5.81亿元[28][29] - 2024年末公司净资产收益率为 - 29.57%，较上年退步19.72个百分点，资产负债率为83.98%，较上年退步6.84个百分点[30] - 2024年公司铁、钢、材产量分别为759.54万吨、878.64万吨、855.60万吨[32] 未来展望 - 2025年公司预算总收入353亿元[35] - 2025年力争将1年期流贷利率控制在3%以内，2 - 3年期中长期流贷控制在3.3%以内，综合融资成本率降至3.1% - 3.15%之间[39] - 公司力争全年完成自产原矿1000万吨、周边矿150万吨输出任务[62] 新产品和新技术研发 - 新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4200mm宽厚板单项工程按提前1个月调试组织推进[63] 市场扩张和并购 - 公司与控股股东等关联方签订多份协议规范日常关联交易，定价遵循独立交易原则[44][45] 其他新策略 - 2025年度公司拟向银行申请不超378.33亿元综合授信额度[66] - 拟向中国银行申请不超29.20亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国农业银行申请不超39.07亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国工商银行申请不超52.10亿元综合授信额度，期限3年[66] - 公司为榆钢公司不超1亿元敞口部分融资提供3年连带责任保证担保[73] - 拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年[75] - 公司未来三年（2025 - 2027）每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[86] 其他要点 - 2024年末母公司计提固定资产减值准备0.3905亿元，计提长期股权投资减值准备12.57亿元，致母公司净利润减少12.9605亿元，合并层面净利润减少0.3905亿元[20] - 2024年度母公司净利润-29.22亿元，年末未分配利润为-9.42亿元[21] - 2024年度利润分配预案为拟不进行利润分配及资本公积转增股本[21] - 2024年年度股东大会于2025年5月22日下午3:00在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开[11] - 2024年年度股东大会会议方式为现场会议结合网络投票[11] - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告（正文及摘要）于2025年4月30日对外公告[13][16][18] - 2024年年度报告财务报告经中审众环审计并出具标准无保留审计意见[18] - 2024年年度股东大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成[6] - 2024年年度股东大会的议案采用记名投票方式逐项表决[6] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-69.27亿元，股本为62.63亿元，未弥补亏损达股本总额三分之一[58] - 2024年亏损主因是钢铁行业下游需求不足、供需矛盾加剧、原燃料价格高企、钢价走低[59] - 关联交易可构建产业链、增强竞争力，是生产经营重要部分[51] - 向关联方采购原辅材料可优化资源配置、降低成本[52] - 向关联方销售钢材可确保销售渠道稳定、巩固市场占有率[53] - 接受关联方劳务可获人力、技术支持，保障正常生产经营[54] - 关联交易事项不会对公司产生不利影响，不损害公司和中小股东利益[56] - 需支付中审众环2024年度审计费用200万元，含财报130万元、内控70万元[75] - 2024年度董监高税前薪酬共471.24万元[77] - 董事长秦俊山2024年2 - 8月税前薪酬20.15万元[78] - 副董事长兼总经理杜昕2024年1 - 12月税前薪酬54.90万元[78] - 公司独立董事实行津贴制，每人每年7.79万元，税后净领取6万元，个税1.79万元由公司代扣代缴[79] - 重大投资计划或重大资金支出指单项金额超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或对外投资事项[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[85] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[85] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] - 公司至少每三年审阅一次《未来三年股东分红回报规划》[90] - 股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，已由第八届董事会第二十一次会议审议通过并提请股东大会审议[92] - 公司2024年度独立董事田飚鹏、贾萍和刘朝建述职报告于2025年4月30日对外公告[94]