资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.66亿元，净额为11.1034683679亿元[5] - 公司公开发行A股10000万股，发行价格为11.66元/股[5] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计2572.077314万元[5] 委托理财 - 本次委托理财金额为1800万元，截至公告披露日已购买理财产品3300万元，未超8000万元额度[2] - 本次委托理财产品预计年化收益率为1.05%-2.09%，期限95天[6] - 委托理财产品成立日为2025年5月8日，到期日为2025年8月11日[9][13] - 委托理财产品认购金额为1800万元，资金投向银行理财资金池[9][10] - 委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，与公司无关联关系[2][14] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司货币资金250,687.94万元，理财产品总金额4,500.00万元，未收回理财产品金额3,300.00万元，占最近一期期末货币资金的1.32%[15] - 2025年3月31日资产总额7,597,520,023.49元，2024年12月31日为7,553,814,810.05元[17] - 2025年3月31日负债总额1,461,232,590.39元，2024年12月31日为1,566,866,075.86元[17] - 2025年3月31日所有者权益6,136,287,433.10元，2024年12月31日为5,986,948,734.19元[17] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额57,513,417.42元，2024年一季度为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额15,800.00万元，实际收回本金12,500.00万元，实际收益87.03万元，尚未收回本金3,300.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额8,000.00万元，占最近一年净资产的1.39%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.17%[23] - 目前已使用理财额度3,300.00万元，尚未使用理财额度4,700.00万元，总理财额度8,000.00万元[23] 理财决策 - 2024年8月27日公司召开会议通过使用不超8,000万元募集资金买保本型银行理财产品的议案，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 公司于2024年8月27日通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 风险控制 - 公司采取多种内部控制措施控制委托理财风险[8]