财务数据 - 公司注册资本为178,279.3836万元[6] - 2025年3月末资产合计520,542.88万元，2024年末为508,832.49万元[9] - 2025年3月末负债合计197,687.92万元，2024年末为192,075.64万元[9] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为5,308.36万元，2024年度为11,344.49万元[11] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.69%，2024年度为3.69%[11] - 2025年1 - 3月营业收入为43,474.35万元，2024年度为237,995.23万元[12] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 693.68万元，2024年度为18,293.02万元[12] - 2025年3月末流动比率为1.78倍，2024年末为1.78倍[13] - 2025年3月末资产负债率（合并口径）为37.98%，2024年末为37.75%[13] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.03元，2024年度为0.06元[13] - 近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、19.55%，呈波动下降趋势[24] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比情况[25] - 报告期各期末存货账面价值及占比情况[27] - 报告期各期间营业收入分别为240499.84万元、269757.25万元、237995.23万元和43474.35万元[28] - 报告期各期间归属于母公司股东的净利润分别为11534.40万元、17178.18万元、11344.49万元和5308.36万元[28] - 2024年度、2025年1 - 3月，扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降35.51%、74.00%[28] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20332.90万元、 - 18566.18万元、18293.02万元和 - 693.68万元[30] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益等合计为4568.28[15][16] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资金额为5873.15万元，占公司归属于母公司净资产的比例为1.85%[68] 合同情况 - 2022年新签订宏旭热电皮带机项目合同金额约2.26亿元，2024年新签订几内亚西芒杜铁矿石皮带机项目合同金额约4.55亿元[27] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超30000万元，用于补充流动资金[46] - 发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 赵华涛认购金额不超30000万元，认购数量不超162162162股，未超发行前公司总股本的30%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[45] - 本次向特定对象发行的相关决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[49] - 2024年7月25日公司第六届董事会2024年第二次临时会议通过本次发行相关议案[59] - 2024年8月15日发行人2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[60] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[61] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式[62] - 本次发行对象为公司实际控制人之子赵华涛，不超过35名[66] - 本次发行定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日[67] - 本次发行特定对象为1名，不会导致公司控制权发生变化[68] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超162,162,162股，不超发行前总股本30%[71] - 前次募集资金2018年3月到位，与本次发行间隔超18个月[71] - 本次发行股票募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金[73] - 本次发行认购对象为控股股东、实际控制人之子赵华涛[73] 风险提示 - 公司经营受国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动影响，若行业下行，主营业务或受不利影响[32] - 国内煤矿智能化建设领域竞争激烈，若公司不能开发新技术新产品，市场拓展和盈利能力将受影响[34] - 本次向特定对象发行需深交所审核通过及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[35] - 发行完成后若业务规模和净利润未相应增长，每股收益和净资产收益率等财务指标预计下降[36] - 发行将影响公司基本面，股票价格受多种因素影响具有不确定性[37] 其他 - 成通锻造重锻车间实际违规占地面积约321.7平方米[22] - 公司所属行业为煤炭装备制造业，业务符合国家产业政策[74] - 截至报告书出具日，本次发行不涉及“四重大”情形[76] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[77] - 保荐机构认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[79] - 保荐机构愿意保荐公司证券上市交易并承担相关责任[79]