债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募集资金总额52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[14] - 有条件赎回情形一为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）[15] - 有条件赎回情形二为可转换公司债券未转股余额不足3,000万元[15] - 有条件回售为最后2个计息年度公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%[18] - 债券发行期限为6年，起息日为2023年6月8日，兑付日为2029年6月8日[10][11] 公司基本信息 - 公司注册资本为183,931,394元[24] - 公司设立日期为1998年6月26日[24] 业绩总结 - 2024年公司营业收入90,593.29万元，同比下降9.32%，归属上市公司股东净利润2,345.73万元，同比增长10.55%[26] - 2024年公司获东方金诚A+主体和债券信用等级，评级展望稳定[27] - 2024年末货币资金23,405.69万元，较2023年末53,239.58万元减少[29] - 2024年末应收账款126,249.62万元，较2023年末112,761.07万元增加[29] - 2024年末流动资产合计327,519.16万元，非流动资产合计27,766.61万元，资产总计355,285.77万元[29][30][31] - 2024年末流动负债合计188,156.29万元，非流动负债合计32,531.24万元，负债合计220,687.53万元[30][31] - 2024年末股东权益合计134,598.24万元，其中股本18,393.05万元[31] - 2024年度营业总成本78,528.17万元，其中营业成本63,255.85万元[33] - 2024年度利息费用3,792.70万元，较2023年度2,798.58万元增加[33] - 2024年度其他收益23.79万元，较2023年度203.18万元减少[33] - 2024年净利润为3288.74万元，2023年为2787.88万元[34] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.13元/股[35] - 2024年经营活动现金流入小计68596.55万元，2023年为68340.15万元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为65123.33万元，2023年为23462.75万元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2989.31万元，2023年为1321.41万元[38] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金61837.69万元，2023年为65084.67万元[37] - 2024年取得借款收到的现金1340.50万元[38] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金48373.95万元，2023年为91407.01万元[38] 可转债使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金28900.79万元，尚未使用余额4735.06万元[39] 债券付息 - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[47] - 第一个付息日为2024年6月11日[47] - 2023年6月8日至2024年6月7日计息，当期票面利率为0.30%[47] - 2024年6月11日公司已支付上述期间利息给债券持有人[47] 其他情况 - 2024年11月8日召开“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过相关议案[45] - 报告期内公司未发生影响债券兑付的重大事项[48] - 报告期内公司正常履行募集说明书中约定的其他义务[49]