股东大会信息 - 2025年5月8日为股东大会股权登记日[11] - 拟出席会议的股东及代理人应于2025年5月12日提交参会材料[12] - 股东大会2025年5月15日召开，现场会议14:30开始[19][20] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅[21] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[19] - 会议需审议包括2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案[6][25][26] 2024年业绩总结 - 2024年公司实现营业收入141.82亿元，同比增长21.54亿元，增幅17.9%，利润总额23.33亿元，归母净利润13.85亿元[34] - 2024年公司资产总额391.91亿元，负债总额212.24亿元，资产负债率54.16%[34] - 2024年公司派发现金红利14.47亿元[35] - 2024年末现金及现金等价物余额48.51亿元，全年净流出22.50亿元，经营活动现金流量净额32.36亿元，投资活动现金流量净额 - 45.59亿元，筹资活动现金流量净额 - 9.28亿元[67] - 2024年煤炭销售业务收入76.54亿元，毛利率48.42%；电力及热力业务收入53.18亿元，毛利率11.41%；托管劳务业务收入8.32亿元，毛利率20.82%；其他业务收入0.01亿元，毛利率100.00%[63] 2025年业绩目标 - 2025年公司营业收入力争达到145亿元，利润总额21.7亿元，归母净利润14亿元[37] - 2025年原煤产量计划为1720万吨，其中张双楼煤矿150万吨、天山矿业公司770万吨等[77] - 2025年火电发电量计划为180亿kwh，其中综合电厂31亿kwh、华美热电36亿kwh等[77] - 2025年度营业收入预算145亿元，比上年增加3.18亿元，增幅2.24%[78] - 2025年度利润总额预算21.70亿元，同比减少1.63亿元，降幅7%[79] - 2025年度净利润16.50亿元，同比增加0.22亿元，增幅1.36%[79] - 2025年度归母净利润14亿元，同比增加0.15亿元，增幅1.06%[79] - 2025年投资计划总额为99.25亿元[87] 关联交易 - 2024年关联销售计划3.70亿元，实际发生3.29亿元，占当期营业收入的比例为2.32%；关联采购计划9.70亿元，实际8.04亿元，占当期营业成本的比例为8.39%[94] - 2025年度计划与关联方销售3.70亿元、采购9.20亿元，存放关联方单日存款余额不超15亿元，向关联方借款余额不超20亿元，融资租赁业务5亿元[97] - 2024年公司作为承租方接受关联租赁0.20亿元，2025年计划0.30亿元[100] 其他事项 - 拟并购关联方相关企业，金额预计1亿元[101] - 2025年度拟发行债券规模不超20亿元，决议有效期24个月，募集资金用于补充流动资金等[107] - 拟续聘中兴华会计师事务所[115] - 2025年度审计费用共计198万元（含税），其中年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税），较2024年无变化[121] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[126] - 2025年度独立董事薪酬为每人15万元/年[129] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[134]