募集资金情况 - 公司非公开发行413,977,186股A股，每股2.40元，募集资金总额993,545,246.40元，净额976,158,204.59元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用41,949.97万元，取得利息收入1,588.37万元，支付手续费0.40万元，账户余额34,689.58万元[4] - 暂时闲置募集资金用于补充流动资金20,000万元，募投项目结余资金永久性补充流动资金2,564.23万元[4] 资金使用与置换 - 截至2021年8月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目133,457,749.89元，用134,357,749.89元募集资金置换[2] - 2021 - 2024年公司多次使用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[12][13][14][15] - 2024年12月10日，公司拟用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] 项目实施变更 - 2023年2月9日公司变更部分募投项目实施主体及地点，“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”实施主体变更为全资子公司，“小麦面粉系列制品项目”实施地点变更[16] 项目效益与决策 - “年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”累计投入13,435.77万元，投入进度100.00%，本年度实现效益23,084.95万元[23] - “小麦面粉系列制品项目”本年度投入662.14万元，累计投入2,514.20万元，投入进度25.14%，本年度实现效益158.38万元，未达预计效益[23] - 公司决定缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，延期两项目预计可使用状态时间[24] - 公司决定终止“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”[24] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签订监管协议[5] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情形[10] - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[17] - 会计师认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》编制合规[18][19] - 保荐人认为2024年度公司使用募集资金合规，信息披露真实准确完整[20] - 年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目新厂区已建成，具备相应生产能力[26]