募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）拟用募集资金30,000.00万元[5] 项目情况 - 项目投资总额39,296.11万元，建设2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线，周期24个月[6] - 项目建设投资33,777.32万元，占比85.96%；流动资金5,518.79万元，占比14.04%[25] - 项目实施主体为山东联科新材料有限公司，公司将借款投入[26][27] - 预计建设一年六个月完成第一条生产线，两年完成第二条生产线[28] - 项目达产后预计年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元[32] - 项目毛利率26.36%，净利率16.94%，税后内部收益率41.79%，税后静态投资回收期3.94年[32] - 项目年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料[33] - 项目已完成备案，取得环评批复、节能报告审查意见及不动产权证书[33] 技术研发 - 公司突破110kV、220kV国产高压电缆半导电屏蔽料用导电纳米碳材料关键技术瓶颈[8] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过技术鉴定[10] - 2024年11月30日该新产品通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[17] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[18] - 公司就二期项目阶段性研发成果申请专利“利用等离子烧结制备高结构度炭黑的方法”[19] 财务影响 - 发行后公司合并报表总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高[36] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降，长期有助于提高盈利能力[37] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[38]