募集资金情况 - 公司2020年4月16日获准发行可转换公司债券52000万元，扣除费用后募集资金净额50919.76万元到位[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计23306048.38元，利息收入净额累计12047956.11元，永久性补充流动资金149622000元[3][4] - 应结余募集资金348301720.87元，实际结余148301720.87元，200000000元系使用闲置资金暂时补流未到期[4] - 2024年7月因纠纷申请财产保全，截至2024年12月31日实际冻结募集资金2752.09元[4] - 2020 - 2024年公司多次签署募集资金监管协议规范资金管理[5][6][7][8][9] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额148301720.87元[10][11] 项目投资情况 - “婴童用品销售网络建设项目”计划投资35072.09万元，调整后拟投入18957.56万元，截至2024年12月31日未使用，延期至2026年12月[13][14] - “智慧信息化系统升级改造项目”计划投资20674.13万元，拟用募集资金17000万元，截至2024年12月31日投入2330.60万元，延期至2026年12月[15][16] 资金使用情况 - 2020年5月公司用募集资金3000万元对青田小黄鸭增资[6] - 2023年8月31日“婴童用品销售网络建设项目”剩余49123679.83元对青田小黄鸭增资[7] - 2023年9月30日“婴童用品销售网络建设项目”剩余163972.66元对青田小黄鸭增资[8] - 2024年4月16日将先前被扣划募集资金本息1707998.35元返还青田小黄鸭账户增资[8] - 2023年公司1705771.37元募集资金被法院强制执行划转，2024年4月16日用自有资金归还[19] - 2023年11月29日公司注销一募集资金专户，余额61.03元转基本户，2024年3月20日本息61.07元转回[19] - 2024年公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补流，5月22日划出1.1亿元和9000万元，截至12月31日未到期[2][24] - 2024年公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额0元[25] - 2024年公司三笔现金管理，投资6000万元、6000万元、4000万元，年化收益率1.90%、1.75%、1.80%，实际收益28.50万元、8.75万元、18.20万元[25] 项目调整情况 - 2023年9月6日公司增加全资子公司为“智慧信息化系统升级改造项目”实施主体[21] - 2022年7月12日公司增加“智慧信息化系统升级改造项目”实施地点，新增杭州、湖州、泉州[23] 其他情况 - 公司曾误将“婴童用品销售网络建设项目”592.50万元募集资金付给“智慧信息化系统升级改造项目”供应商，2022年4月20日归还[27] - 兴业银行曾转出约8268.81万元募集资金后转回[28] - 兴业银行划转5000万元闲置募集资金买通知存款，剩余约15万元利息还银行承兑汇票，后公司转至募集资金账户[28] - 截至2024年12月31日，公司被冻结募集资金未解冻[30] - 截至2024年12月31日，“智慧信息化系统升级改造项目”累计投入2330.60万元，“婴童用品销售网络建设项目”搁置超一年[31] - 公司2024年11月收到浙江监管局警示函[32] - 公司2024年度业绩持续亏损，资产及信用减值损失大且风险高[35] - 公司现金流紧张，负债及资产负债率高，偿债和流动性风险大[36] - 公司2024年度营收及年末净资产低，存在退市风险[36] - 公司2023 - 2024年多次受处罚或处分[35] - 尤尼泰振青会计师事务所对公司2024年财报出保留意见审计报告，对内控出标准无保留意见审计报告[36] 数据汇总 - 募集资金总额50919.76万元[1] - 本年度投入募集资金总额475.26万元[1] - 变更用途的募集资金总额比例0.00%[1] - 已累计投入募集资金总额17292.80万元[1] - 智慧信息化系统升级改造项目承诺投资17000.00万元，截至期末累计投入进度13.71%[1] - 婴童用品销售网络建设项目承诺投资20000.00万元，调整后投资总额18957.56万元[1] - 永久性补充流动资金承诺投资15000.00万元，调整后投资总额14962.20万元，截至期末累计投入14962.20万元，投入进度100.00%[1] - 公司2020年用2466915.09元募集资金置换已支付发行费用[1]