募集资金情况 - 2020 年 1 月向 5 名特定投资者非公开发行 78,961,248 股，发行价 26.76 元/股，募集 2,113,002,996.48 元，净额 2,110,889,993.48 元[2] - 2024 年募集资金使用额为 20,551.93 万元，投入项目 10,551.93 万元，补充子公司流动性 10,000.00 万元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金专户资金 194,620.37 万元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，支付现金收购标的资产对价 80,975.38 万元，补充流动资金 31,100.00 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，投入项目资金 72,544.99 万元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部募集资金账户余额为 2,072.99 万元，子公司专户余额 18,488.17 万元，合计 20,561.16 万元[6] - 本次交易募集资金净额为 211,089.00 万元，用于标的公司项目建设 99,000 万元，支付现金对价 80,975.38 万元[16] - 报告期内实际使用募集资金 20,551.93 万元，投入项目 10,551.93 万元[16] - 截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入 10,334.66 万元，2020 年 7 月 23 日完成置换[17][19] - 2023 年 7 月 14 日同意使用 14,500 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[20] - 2024 年 7 月 25 日同意使用 10,000 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，使用期限不超 12 个月[20] - 2021 年 9 月 27 日审议通过变更募集资金投资项目议案，涉及资金 20,157 万元，占募集资金净额 9.55%[22] - 募集资金总额为 211,089.00 万元，本年度投入 10,551.93 万元，累计投入 184,620.37 万元[33] - 变更用途的募集资金总额为 20,157.00 万元，占比 9.55%[33] 制度修订情况 - 2021 年修订《公司募集资金管理办法》，并经董事会和股东大会通过[7] - 2022 年再次修订《公司募集资金管理办法》，形成《募集资金管理制度(2022 年修订)》[7] - 2024 年根据《上市公司独立董事管理办法》修订《募集资金管理制度》[8] 账户及监管协议情况 - 2019 年设立募集资金专项账户，2020 年与中信证券、银行签订三方监管协议[10] - 2020 - 2022 年子公司开立募集资金专用账户，公司与子公司、银行、中信证券签订四方监管协议[11][12] 项目进展情况 - 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目承诺投资 33,000.00 万元，累计投入 33,413.79 万元，投入进度 101.25%，2024.6.12 达预定可使用状态，本年度实现效益 1,356.70 万元[33] - 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目承诺投资 5,500.00 万元，累计投入 474.62 万元，投入进度 8.63%，预计 2026.9.30 达预定可使用状态[33] - 工业智能装备产业化建设项目承诺投资 5,500.00 万元，累计投入 5,546.96 万元，投入进度 100.85%，预计 2025.12.31 达预定可使用状态[33] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目承诺投资 27,827.00 万元，累计投入 20,054.58 万元，投入进度 72.07%，预计 2026.6.30 达预定可使用状态[33] - 智能装备及数字化车间产业化项目承诺投资 7,016.00 万元，累计投入 4,834.42 万元，投入进度 68.91%，预计 2025.12.31 达预定可使用状态[33] - 通信导航及智能装备产业化项目承诺投资 10,157.00 万元，累计投入 1,607.57 万元，投入进度 15.83%，预计 2026.12.31 达预定可使用状态[33] - 支付现金收购标的资产的对价承诺投资 80,975.38 万元，累计投入 80,975.38 万元，投入进度 100.00%[33] - 补充标的资产的流动资金承诺投资 31,113.62 万元，累计投入 31,100.00 万元，投入进度 99.96%[33] - 智能装备及数字化车间产业化项目截至报告期末已完成 68.91%的募集资金投入，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[35] - 通信导航及智能装备产业化项目截至报告期末已完成 15.83%的募集资金投入，变更后预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[35][36] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目截至报告期末已完成 64.15%的募集资金投入，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[36] - 通信导航及智能装备产业化项目拟投入募集资金总额 10157 万元，截至期末投资进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）拟投入 428 万元，截至期末投资进度 102.21%，2023.12.22 已达到预定可使用状态，本年度实现效益 709.64 万元[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）拟投入 9353 万元，截至期末投资进度 64.15%，预计 2026.3.31 达到预定可使用状态[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）拟投入 219 万元，截至期末投资进度 80.10%，2024.9.30 预计达到预定可使用状态，本年度实现效益 53.57 万元[40] - 所有项目合计拟投入募集资金总额 20157 万元，截至期末投资进度 40.78%，本年度实现效益 763.21 万元[40] 项目变更情况 - 通信导航及智能装备产业化项目因地块淤泥处理费用约需 6000 余万元，经济性降低而搁置原建设计划[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因建设用地和城市规划原因，建设地点调整至青岛市西海岸新区产业基地内[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目因经营和产业战略原因，建设主体调整为中原电子、辽海装备和中船永志，建设地点调整至上海市长兴岛的中国船舶长兴造船基地内[41] - 通信导航及智能装备产业化项目因地块处理费用高和未找到合适地块，以及业务市场变化，进展不如预期，拟后续变更，预计 2026.12 达到预定可使用状态[41] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）因土地审批推迟和建设方案优化，进展不如预期，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[41] - 变更项目经公司第九届董事会第八次会议决议及 2021 年第一次临时股东大会批准，于 2021 年 10 月 20 日公告[40][41] 其他情况 - 中国船舶重工集团海洋防务与信公司专户存储金额分别为 2,072.99 万元、0.71 万元、5,230.08 万元等[14] - 中船辽海装备等公司专户存储金额分别为 20.49 万元、3,367.96 万元、44.36 万元[15] - 致同会计师事务所认为公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定[25] - 独立财务顾问中信证券认为公司 2024 年度募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[26] - 2022 年 6 月 29 日，公司同意使用 27,786.00 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限至 2023 年 6 月 28 日，到期已归还[36] - 2023 年 7 月 14 日，公司同意使用 14,500 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限至 2024 年 7 月 13 日，到期已归还[36] - 2024 年 7 月 25 日，公司同意使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月[37]