募集资金情况 - 2019年4月16日公开发行可转换公司债券，面值80000万元，净额79097万元，4月22日到位[1] - 2020年12月24日非公开发行股票107066381股，募集资金总额150000万元，净额148712.73万元，12月31日到位[2] - 2023年度公开发行可转换公司债券实际使用3.39万元，截至2023年底累计使用79506.14万元，余额为0元[4] - 2023年度非公开发行股票利息净额69.84万元，理财收益2540.01万元，实际使用21544.37万元，截至2023年底累计使用106485.21万元，余额49700.53万元[4] - 2024年度非公开发行股票利息净额20.86万元，理财收益957.34万元，实际使用31378.91万元，截至2024年底累计使用137864.13万元，余额19299.81万元[5] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票活期账户中中行雅安雨城区支行余额22998120.75元[10] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票理财账户合计余额170000000元，总余额192998120.75元[11] - 募集资金总额为148695.00万元，本报告期投入31378.91万元，累计投入137864.13万元，累计投入进度92.72%[12] - 累计变更用途的募集资金总额为105700.00万元，占比71.09%[12] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金137864.13万元，尚未使用的募集资金余额19299.81万元[16] 项目投资情况 - 新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目承诺投资105700.00万元，本报告期投入10773.25万元，累计投入68573.35万元，投资进度91.08%，未达预计效益[12] - 高等级锂电新能源材料生产线建设项目承诺投资30412.59万元，本报告期投入20605.66万元，累计投入26024.21万元，投资进度85.57%，预计2025年12月达到预定可使用状态[12] - 补充流动资金 - 非公开发行股票项目承诺投资42995.00万元，累计投入43266.57万元，投资进度100.00%[12] 项目变更情况 - 2021年将募投项目从“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”调整为“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”[19] - 2023年对募投项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”完成3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线[20] 其他情况 - 2018年2月9日至2019年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目28562.83万元，支付发行费用93.00万元[15] - 2019年4月26日，公司同意以募集资金285628255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金，以930000.00元置换发行费用[16] - 2024年4月25日，公司同意继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户的理财产品余额为17000.00万元[17] - 2023年率先建设3万吨碳酸锂产线，原预计2024年底建成的3万吨氢氧化锂产线延期，现预计2025年12月达到预定可使用状态[18][24] - 2024年度公司使用募集资金符合规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形[25] - 信永中和会计师事务所认为公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了2024年度募集资金的实际存放与使用情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形[27] 专户销户情况 - 2021年12月24日公开发行可转换公司债券补充流动资金项目资金使用完毕，2022年3月21日完成中信银行专户销户[7] - 2023年2月23日公开发行可转换公司债券雅安锂业项目资金使用完毕，完成工行雅安熊猫大道支行专户销户[7] - 2021年8月13日非公开发行股票补充流动资金项目资金使用完毕，8月16日完成工行雅安分行专户销户[7]