募集资金情况 - 公司发行13,250,367.00股A股,每股发行价135.80元,募集资金总额1,799,399,838.60元,净额1,631,528,643.30元[12] - 2023年6月1日,募集资金到账验资金额1,655,153,231.93元[12] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日,置换预先投入募集项目自筹资金128,241,703.26元,使用募集资金235,825,301.20元,超募部分永久补充流动资金580,000,000.00元[13] - 截止2024年12月31日,使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品430,000,000.00元,扣除手续费后利息收入和理财收益29,558,110.47元,专户余额287,019,749.31元[14] 资金决策情况 - 2023年6月21日,公司同意用133,823,779.34元募集资金置换预先投入自筹资金[18] - 2023年6月14日,公司同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[19] - 2024年6月7日,公司同意用不超70,000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月,最高额度变更为70,000万元[19][20] - 2023年6月14日公司拟用超募资金2.9亿元归还银行贷款和永久补充流动资金,占超募资金总额29.89%,最近12个月内累计使用不超30%[21] - 2024年6月7日公司拟用超募资金2.9亿元永久补充流动资金,占超募资金总额29.89%,最近12个月内累计使用不超30%[22] 项目进展情况 - 2024年12月16日公司将募投项目“手术动力系统产业化项目”等完成期限延期至2026年12月31日[23] - 手术动力系统产业化项目承诺投资29,168元,截至期末累计投入779.13元,进度47.24%[25] - 研发中心建设项目承诺投资18,291元,截至期末累计投入211.14元,进度77.70%[25] - 信息化建设项目承诺投资4,616元,截至期末累计投入3,267.2元,进度57.89%[25] - 营销服务网络升级项目承诺投资8,047.6元,截至期末累计投入5,743元,进度71.37%[25] 其他情况 - 报告期内,公司未使用募集资金暂时补充流动资金[19] - 截止2024年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司认购中国农业银行重庆江北支行“汇利丰”2024年第5337期对公定制人民币结构性存款产品,认购金额4.3亿元,起息日2024/6/21,到期日2025/6/30,预期年化收益率0.06%-2.40%[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额63,152.86元,本年度投入募集资金66,169,676,943.922元[25]
西山科技(688576) - 关于重庆西山科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告