募资情况 - 公司2021年公开发行2178万股，发行价35.76元/股，募集资金总额7.788528亿元，净额6.9351625167亿元，实际到账7.173234288亿元[1] - 截至2024年12月31日，支付其他发行费用（含增值税）2426.604132万元，募投项目支出3.5621647726亿元，永久性补充流动资金265.42502万元，暂时补充流动资金1.2亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理产品累计到期收益2351.613202万元，累计利息收入扣除手续费1253.413739万元，募集资金余额2.5023692943亿元[3] 监管协议 - 2021年2月公司和保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2021年3月公司相关子公司开立募集资金专户，并签订《募集资金四方监管协议》[5] 账户余额 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行青岛分行账户余额1.1606247463亿元，北京银行青岛分行账户余额8926.027993万元，上海浦东发展银行青岛分行淄博海泰新光光学技术有限公司账户余额4491.417487万元[6] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金实际到位前以自筹资金对募投项目投入8828.93万元[8] - 内窥镜医疗器械生产基地建设项目拟用募集资金4.451942亿元，自筹资金预先投入1279.53万元[8] - 研发及实验中心建设项目拟用募集资金1.7836亿元，自筹资金预先投入4439.02万元[8] 资金使用 - 2024年7月公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[8] - 2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为12000万元[9] - 公司可用不超2亿元自有资金和不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[9] - 公司2024年现金管理投资多个收益凭证产品，如“尊享”3月期202号金额3000万元，预期年化收益率2.47%等[9] - 2024年度公司及子公司用闲置募集资金现金管理投资收益总额为96.33万元[9] - 公司将“青岛研发及实验中心建设项目”节余253.50万元首次公开发行募集资金用于永久补充流动资金[11] 项目延期 - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”原计划2024年2月达预定可使用状态，延期至2025年2月，调整后募集资金承诺投资总额为27634万元[11] - “营销网络及信息化建设项目”原计划2024年2月达预定可使用状态，延期至2025年2月[11] 其他情况 - 募集资金净额为69351.63万元，本年度投入募集资金总额为1452.90万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[18] - 淄博内窥镜医疗器械生产基地建设项目截至期末投入进度为11.58%，青岛营销网络及信息化建设项目为11.20%等[18] - 内窥镜医疗器械生产基地建设项目已建成厂房约12700平方米[19] - 内窥镜医疗器械生产基地建设项目为提高募集资金使用效率，增加实施地点并延期[19] - 营销网络及信息化建设项目受疫情影响，产品注册进度和市场推广放缓致项目延期[19] - 青岛内窥镜系统生产基地建设项目自2022年8月投入使用，无法准确统计收益[20] - 青岛研发及实验中心建设项目自2023年12月投入使用，无法准确统计收益[20] - 补充流动资金项目于2023年12月结项[20] - 补充流动资金项目结项前1070.34万元用于青岛内窥镜系统生产基地建设项目[20] - 青岛内窥镜系统生产基地建设项目因使用范围广、产品种类多，无法准确统计收益[20]