资金余额 - 2024年期初往来资金余额为89091.12万元[12] - 2024年期末往来资金余额为86073.48万元[12] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额为4058.13万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为7075.77万元[12] 部分公司余额 - 丽江玉龙花园等多家公司2024年期初和期末往来资金余额不变[12]