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中国天楹(000035) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国天楹中国天楹(SZ:000035)2025-04-28 14:20

各公司资金往来情况 - 江苏天楹之光光电科技有限公司2024年度累计发生金额(不含利息)53,345元,偿还48,569元,期末余额4,776元[4] - 江苏天楹环保科技有限公司2024年期初余额124,188.89元,年度累计发生1,587,356.7元,偿还1,588,464.24元,期末余额123,081.35元[4] - 江苏鑫钻新材料科技有限公司2024年度累计发生47,182.99元,偿还47,182.99元[4] - 深圳市初谷实业有限公司2024年度累计发生8,817,893.91元,期末余额8,817,893.91元[4] - 上海天楹环境科技有限公司2024年期初余额18,797,613.15元,年度累计发生10,000元,偿还18,807,613.15元[4] - 宿迁楹环市容环境服务有限公司2024年期初余额424,000元,年度累计发生661,334元,期末余额1,085,334元[4] - 扬州天楹环保能源有限公司2024年期初余额7,305,118.3元,年度累计发生225,687,053.37元,偿还7,128,194.49元,期末余额225,863,977.18元[4] - 江苏楹环城市环境服务有限公司2024年期初余额728,723.02元,年度累计发生767,201,005.71元,偿还756,758,986.84元,期末余额11,170,741.89元[4] - 防城港天楹城市环境服务有限公司2024年期初余额424,000元,年度累计发生22,617,804.16元,偿还2,732,480元,期末余额20,309,324.16元[4] - 启东天楹环保能源有限公司2024年期初余额5,497,328.3元,年度累计发生140,549,155.93元,偿还75,252,902.07元,期末余额70,793,582.16元[4] - 福州天楹环保能源有限公司2024年期初余额7174448.74元,年度累计发生1282790.20元,偿还45898.88元,期末余额8411340.06元[5] - 蒲城天楹环保能源有限公司2024年期初余额20840269.21元,年度累计发生186705348.43元,偿还88774811.01元,期末余额118770806.63元[5] - 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司2024年期初余额15308952.78元,年度累计发生388743413.81元,偿还1096188.10元,期末余额402956178.49元[5] - 长春九台区天楹环保能源有限公司2024年期初余额1904315.54元,年度累计发生329804616.57元,偿还1904315.54元,期末余额329804616.57元[5] - 上海天楹实业有限公司2024年期初余额85555564.41元,年度累计发生10358287.51元,偿还615151.94元,期末余额95298699.98元[5] - 江苏中楹商务发展有限公司2024年期初余额1736623.35元,年度累计发生180000.00元,偿还502941.35元,期末余额1413682.00元[5] - 江苏天楹等离子体科技有限公司2024年期初余额184406380.29元,年度累计发生71834883.37元,偿还90594634.84元,期末余额165646628.82元[5] - 欧洲天楹有限公司2024年期初余额247155217.13元,年度累计发生9045618.36元,利息992699.12元,偿还0元,期末余额257193534.61元[5] - 香港加楹投资有限公司2024年期初余额66191612.27元,年度累计发生471729607.25元,利息3639208.34元,偿还24280826.45元,期末余额517279601.41元[5] - 如东天楹环保能源有限公司2024年期初余额4785688.00元,年度累计发生210565615.50元,偿还118742401.99元,期末余额96608901.51元[6] - 江苏天楹环保能源有限公司2024年期初余额414.274841529亿美元,年度累计发生529.747839207亿美元,偿还735.0388246亿美元,期末余额208.983856136亿美元[7] - 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司2024年期初余额883554.34美元,年度累计发生1.4968814101亿美元,偿还2044690.05美元,期末余额1.485270053亿美元[7] - 江苏天楹资源回收有限公司2024年期初余额262011.98美元,年度累计发生80525605.55美元,偿还80787617.53美元[7] - 江苏斯瑞资源循环利用有限公司2024年期初余额3763848.08美元,年度累计发生37752083.86美元,偿还39810379.52美元,期末余额1705552.42美元[7] - 清化天禹环保能源有限公司2024年期初余额49185500美元,期末余额49185500美元[7] - 滨州天楹环保能源有限公司2024年期初余额2421888美元,年度累计发生18614824美元,偿还16445804美元,期末余额4590908美元[7] - 莒南天楹环保能源有限公司2024年期初余额940740.17美元,年度累计发生5169840.8美元,偿还4545159.74美元,期末余额1565421.23美元[7] - 锡林浩特市天楹环保能源有限公司2024年期初余额25311800美元,年度累计发生26980000美元,偿还1903369.84美元,期末余额50388430.16美元[7] - 锡林浩特市天楹餐厨废弃物处理有限公司2024年期初余额13435100美元,年度累计发生12997369.84美元,偿还500000美元,期末余额25932469.84美元[7] - 香港楹展投资有限公司2024年期初余额2.4958728282亿美元,年度累计发生26831076.56美元,利息341865.33美元,期末余额2.7676022471亿美元[7] - 2024年期初与北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司往来余额6479310美元,年度累计发生5710000美元,偿还355890美元,期末余额11833420美元[8] - 2024年期初与北京天楹零碳技术研究院有限公司往来余额10670000美元,年度累计发生8077291美元,偿还800001美元,期末余额17947290美元[8] - 2024年期初与如东锦楹新能源科技发展有限公司往来余额166450500.11美元,年度累计发生776923.57美元,偿还167227423.68美元[8] - 2024年期初与如东能楹储能科技有限公司往来余额720428531.22美元,年度累计发生308575075.29美元,利息6000000美元,偿还428774235.88美元,期末余额606229370.63美元[8] - 2024年期初与上海天楹环境发展有限公司往来余额7325539.86美元,年度累计发生8081518.42美元,偿还957187美元,期末余额14449871.28美元[8] - 2024年期初与安达市天楹新能源有限公司往来余额13970.64美元,年度累计发生4047458.95美元,偿还1763324.8美元,期末余额2298104.79美元[8] - 2024年期初与吉林天楹新能源有限公司往来余额6985.32美元,年度累计发生23357909.55美元,偿还21968419.86美元,期末余额1396475.01美元[8] - 2024年期初与平顶山市保德利医疗废物处置有限公司往来余额308218.71美元,年度累计发生3052574.08美元,偿还222692.91美元,期末余额3138099.88美元[8] - 2024年期初与江苏能楹新能源科技发展有限公司往来余额1855230.37美元,年度累计发生3701260.74美元,偿还5556491.11美元[8] - 2024年期初与江苏楹能环保科技发展有限公司往来余额1445737.88美元,年度累计发生16195819.75美元,偿还4317494.13美元,期末余额13324063.5美元[8] - 上海中楹国际贸易有限公司2024年期初和期末余额均为11,100元[9] - 深圳市天禧实业有限公司2024年期初和期末余额为184,860.08元[9] - 唐山玉楹等离子体科技有限公司2024年期初余额81,487.40元,年度累计发生1,594,670.11元,期末余额1,676,157.51元[9] - 汪清楹环城乡环境服务有限公司2024年期初余额1,378,000元,年度累计发生3,173,445.65元,偿还3,052,800元,期末余额1,498,645.65元[9] - 西安凯尔思医院管理服务有限公司2024年期初余额227,941.16元,年度累计发生3,596,985.32元,偿还285,116元,期末余额3,539,810.48元[9] - 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司2024年期初余额306,022.02元,偿还306,022.02元,期末余额0元[9] - 盐城天楹资源回收有限公司2024年期初余额7,696.91元,年度累计发生0元,偿还2,252.81元,期末余额5,444.10元[9] - 扬州扬楹等离子体科技有限公司2024年期初余额301,868元,年度累计发生6,332,999.74元,偿还2,965,562元,期末余额3,669,305.74元[9] - 元氏县楹环环境服务有限公司2024年期初余额184,030.03元,年度累计发生4,303,181.51元,期末余额4,487,211.54元[9] - 重庆江楹城市环境服务有限公司2024年期初余额36,870.04元,偿还36,870.04元,期末余额0元[9] - 东辽自能风电有限公司2024年度累计发生500万美元,期末余额500万美元[10] - 海安楹坤农村环境服务有限公司2024年度累计发生354.60303万美元,偿还51.49825万美元,期末余额303.10478万美元[10] - 菏泽能楹电力有限公司2024年度累计发生293.5315万美元,期末余额293.5315万美元[10] - 延边楹环城市环境服务有限公司2024年度累计发生315.42959万美元,偿还32.9872万美元,期末余额282.44239万美元[10] - 内蒙古天楹能源有限公司2024年度累计发生1461.389293万美元,偿还1425万美元,期末余额36.389293万美元[11] - 右玉能楹电力有限公司2024年度累计发生42.45283万美元,期末余额42.45283万美元[11] - 乌海楹环城市环境管理有限公司2024年度累计发生49.94963万美元,偿还45.41283万美元,期末余额4.5368万美元[11] - 上海绪柏环境科技有限公司2024年度累计发生5万美元,期末余额5万美元[11] - 安达市蕴能风力发电有限公司2024年度累计发生4.9万美元,期末余额4.9万美元[11] - 安达市观能风力发电有限公司2024年度累计发生2.45万美元,期末余额2.45万美元[11] 整体资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额70.518496279亿美元[12] - 2024年度往来累计发生(不含利息)106.8645423563亿美元[12] - 2024年度往来资金利息2162.392279万美元[12] - 2024年度偿还累计发生100.653885224亿美元[12] - 2024年期末往来资金余额76.9453926392亿美元[12] - 酒泉能楹新能源有限公司2024年度累计发生420万美元[12] - 南通楹能供热有限公司2024年度累计发生318万美元[12] 其他 - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[12]