募集资金情况 - 2023年11月公司公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，应募集资金总额59979.86万元，扣除发行费用后实际募集52699.43万元[1] - 新股实际募集资金净额为526,994,272.83元，超募资金总额为126,994,272.83元[15] - 公司首次公开发行股票超募资金总额原为12,699.43万元，调整后为15,826.91万元[27] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入净额724.42万元，以前年度累计使用2035.48万元，2024年直接投入项目13928.29万元，置换自筹资金8827.99万元，尚未使用余额28632.09万元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金24791.76万元[7] - 2023 - 2024年决议使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%，2024年底已划转[15] - 2024 - 2025年决议使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%，2024年底未划转[17] - 2023 - 2024年决议使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，2024年底余额0元[16] - 2024 - 2025年决议使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限3年，2024年底余额0元[18] - 2024年8月调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元[20] - 2024年募集资金净额52,699.43万元，本年度投入22,756.28万元，累计投入24,791.76万元[25] - 思泰克科技园项目截至期末累计投入9,524.45万元，投资进度69.02%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入4,235.93万元，投资进度38.68%[25] - 超募资金投向中永久补充流动资金3,800万元，占比100%；尚未指定用途资金原8,899.43万元，调整后为12,026.91万元[26] 项目相关情况 - 2024年10月25日，公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由思明区变更至湖里区[7][28] - 2024年12月新增公司为“营销服务中心建设项目”实施主体并调整投资构成明细[20] - 思泰克科技园项目预计2025年12月31日完成建设期，截至2024年12月31日尚处投资建设期未产生效益[26] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，不单独进行投资收益分析[26] - 营销服务中心建设项目难以直接测算收入影响，不单独进行投资收益分析[26] 资金管理情况 - 2023年12月28日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8827.99万元及已支付发行费用278.30万元，置换总金额9106.29万元，截至2024年12月31日已完成[3][10][28] - 2024年10月25日，公司同意使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，已划转104.82万元用于“营销服务中心建设项目”人员费用[11][28] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况[13] - 2024年9月29日公司同意深圳分公司设立募集资金专项账户，10月29日签订四方监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，兴业、招商、农业、厦门银行募集资金专户余额合计28632.08万元[9] - 公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0万元[28] - 2024年1月15日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] - 2025年1月15日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限3年[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存于专项账户，未到期现金管理余额为0元[29]