资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额3.962亿元，净额3.495908亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[3] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额2.8417196556亿元，净额2.6228067387亿元[4] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额1419.310933万元[7] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1550.470457万元[10] - 首次公开发行股票本期使用募集资金7087.336027万元[10] - 公开发行可转换公司债券本期使用募集资金5725.33664万元[11] 理财计划 - 公司拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[13] - 本次现金理财拟购不超12个月短期低风险投资产品且需保本[15] - 本次投资决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内[16] 风险与监督 - 公司投资产品属低风险品种，但不排除受市场波动影响致投资收益未达预期风险[19] - 财务部门分析跟踪理财产品投向和进展，发现风险及时保全[21] - 审计部门审计监督理财资金使用与保管情况并向审计委员会报告[21] - 独立董事和监事会可定期或不定期检查理财情况，必要时聘专业机构审计[21] 审议情况 - 第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过买理财议案[23] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财通过审议，符合法规，履行程序[24] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[25]