募集资金情况 - 公司首次公开发行5434.8万股，发行价每股60.66元，募资总额32.97亿元，扣除费用后可使用30.94亿元，加进项税实际净额31.05亿元[1] - 截至报告出具日，各募集资金专户期末余额合计30082.77万元[4][5][6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金12666.69万元，各年度直接投入募投项目分别为2021年1327.73万元、2022年31261.14万元、2023年37399.45万元、2024年13690.19万元[6] - 2021 - 2022年偿还银行贷款分别为13400万元和18600万元，2021 - 2022年补充流动资金分别为40000万元和50000万元，2022年超募资金用于项目出资68382.58万元[6] - 2021 - 2024年银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元、589.28万元[6] 项目投资情况 - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63015万元，调整后投资62350.44万元，累计投入62350.44万元，投资进度100%，2022.12.30达到预定可使用状态，本报告期实现效益1408.48万元[9] - 偿还银行贷款承诺投资32000万元，累计投入32000万元，投资进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资40000万元，累计投入40000万元，投资进度100%[9] - 海上风电项目出资投入68382.58万元，投资进度100%[9] - 超募资金补充流动资金投入50000万元，投资进度100%[9] - 风电高端装备制造项目（一期）调整后投资42829.28万元，本报告期投入11579.23万元，累计投入42829.28万元，投资进度100%，2024.12.30达到预定可使用状态[9] 资金管理与规划 - 公司使用5亿元超募资金永久性补充流动资金[11] - 公司使用不超21.67亿元闲置募集、超募及自有资金进行现金管理，其中超募资金不超6.27亿元，期限12个月[11] - 公司将现金管理期限延长至2022年度股东大会召开日，超募资金现金管理额度调至不超3.5亿元[11] - 公司使用6.838258亿元超募资金对6家海上风力发电、运营项目公司出资[11] - 公司拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资总额6.9亿元，使用结余募集664.56万元、超募6.035944亿元[11] - 公司拟将“风电高端装备制造项目（一期）”节余1.993014亿元、“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”待付款3592.86万元及相关利息1318.12万元永久补充流动资金[11][12] - 公司使用1.266669亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2024年12月31日完成置换[12] 项目结余情况 - 2022年12月30日，“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”累计使用6.235044亿元，结余664.56万元[12] - 2024年12月30日，“风电高端装备制造项目（一期）”累计使用4.282927亿元，结余1.993014亿元[12] 资金状态 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0元[12] 项目资金构成 - “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”募集资金实际投资62350.44万元，含募投置换12666.69万元、专户已使用46090.88万元、剩余待付预估3592.87万元[13] - “风电高端装备制造项目（一期）”募集资金实际投资42829.28万元，含专户已使用37587.63万元、剩余待付预估5241.64万元[13] 项目进度 - “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”截至期末投资进度为98.94%[13] - “风电高端装备制造项目（一期）”截至期末投资进度为70.18%[13] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[15] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况核查[16] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议[17] - 2024年度公司不存在变更募集资金用途等情形[17] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[17]