公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额为189,797,496.00元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为108,616,723.53元[4] - 2024年度往来资金利息为1,001,001.60元[4] - 2024年度偿还累计发生金额为148,962,650.27元[4] - 2024年度其他减少发生金额为150,452,570.86元[4] 深圳博思软件资金情况 - 2024年期初往来资金余额为15,700,000.00元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5,396,408.74元[2] - 2024年度往来资金利息为497,773.90元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为2,594,182.64元[2] - 2024年期末往来资金余额为19,000,000.00元[2]