金融服务协议 - 公司拟与国机财务公司重新签署《金融服务协议》，原协议到期后终止[4] - 新协议公司及子公司存款余额不超12亿元，综合授信12亿元[1][10] - 原协议公司及子公司存款余额不超8亿元，综合授信10亿元[4] - 新协议有效期三年，违约方赔偿非违约方损失[11] - 签署事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[2][5][19] 国机财务公司情况 - 国机财务公司注册资本17.5亿元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额557.70亿元，净资产42.57亿元[8] - 2024年营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元[8] - 资本充足率12.27%，不良资产率为0[8] - 股东中，中国机械工业集团有限公司占比17.49%[7] 公司业务数据 - 截至2025年4月24日，公司及子公司存款余额58438.77万元，贷款余额1400.00万元，承兑业务余额17006.03万元[16] - 2024年12月31日至2025年1月2日，公司存款余额连续3日超出上限[18] 过往交易 - 2024年9月，全资子公司威凯检测收购高海拔公司49%股权并增资，完成后持有70%股权[17] - 2024年11月，公司与国机财务公司其他股东同比例增资，增资后持股0.78%[17] 会议审议 - 2025年4月25日，第二届董事会第十二次会议非关联董事以4票同意审议通过重新签署协议议案[19] - 2025年4月25日，第二届监事会第八次会议以3票同意审议通过重新签署协议议案[19] 其他 - 公司已制定《风险应急处置预案》，每半年出具风险评估报告[13] - 国机财务公司存款利率不低于、贷款利率不高于国内主要商业银行[14] - 本次关联交易有利于拓宽融资渠道、优化财务管理、提高资金使用效率[15]