存款业务 - 2024年初存款余额737,881,696.33元，本年增6,942,188,203.28元，减6,869,229,942元，年末余额810,839,957.5元，收利息11,430,914.6元，付利息、手续费31,948.75元[8] - 2024年12月31日，扣除昆明高海拔电器检测有限公司存放款后，公司存款余额786,303,574.65元[8] 借款业务 - 2024年初短期借款余额11,500,000元，本年增5,000,000元，减5,500,000元，年末余额11,000,000元，付利息、手续费422,002.75元[8] 其他金融业务 - 国机财务公司其他金融业务2024年初余额300,944,254.6元，本年增502,421,215.7元，减566,647,159.3元，年末余额236,718,311元，付利息、手续费201,529.28元[8] 票据业务 - 国机财务公司承兑应付票据2024年初余额270,082,998.48元，本年增411,392,400.6元，减513,712,692.2元，年末余额67,762,706.8元，付利息、手续费55,342.17元[8] - 国机财务公司承兑应收票据2024年初余额29,587,764.84元，本年增89,228,815.07元，减1,660,975.75元，年末余额67,155,604.1元[8] - 国机财务公司贴现银行承兑汇票2024年增800,000元，年末余额800,000元，付利息、手续费4,000元[8] 融资租赁业务 - 融资租赁业务2024年初和年末余额均为273,491.35元，付利息、手续费32,187.11元[8] 协议约定 - 2019年第三次临时股东大会批准，公司与国机财务约定存款余额不超公司可货币资金总额50%且不超4亿元[8] - 2022年第一次临时股东大会批准，公司与国机财务重新签订协议，约定存款余额不超8亿元，有效期三年[8]