募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为399,999,995.02元，净额为389,769,742.29元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为599,999,995.00元，净额为579,518,863.00元[3] - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用39,746.15万元，已全部使用完毕[4] - 2024年使用2016年非公开发行股票募集资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用19,640.15万元，利息收入1,089.59万元[5] - 2024年使用2021年向特定对象发行股票募集资金281.98万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票尚未投入资金及利息合计39,401.33万元[5] 项目投资情况 - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资25,563.80万元，调整后投资5,907.73万元，投资进度100%，本年度实现效益31万元，未达预计效益[35] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资5,436.20万元，调整后投资5,436.20万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 投资取得长沙天映航空装备有限公司51%股权调整后投资11,730.00万元，投资进度100%，本年度实现效益14万元，不适用预计效益[35] - 航空飞机零部件批量生产项目调整后投资3,981.02万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 永久补充流动资金承诺投资9,000.00万元，截至期末累计投入10,900.35万元[36] - 金驹实业自建房屋项目承诺投资1,647.40万元，本年度投入35.75万元，截至期末累计投入1,647.40万元[36] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32,000.00万元，截至期末累计投入3,087.91万元，投资进度为9.65%，预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[41][42] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度为6.00%，预定可使用状态日期延期，且项目于2025年3月17日终止[41][42][43] 资金使用变更情况 - 2022年将2016年募投项目2,600万元变更用于子公司自建房屋项目[10] - 2024年将2016年金驹实业自建房屋项目节余952.6万元及利息2.98万元补充流动资金[11] - 2018年9月28日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权，该项目投资总额变更为13833.80万元[46] - 2019年4月25日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金5000万元用于投资全资子公司安德科技的航空飞机零部件批量生产项目，该项目投资总额变更为8833.80万元[46] - 2022年4月21日，公司将轨道交通车辆制动系统产业化建设项目部分募集资金2600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目，该项目结题后节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[46] 其他情况 - 公司一次或连续12个月内从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因系暂时补充流动资金1.7亿元[16] - 2024年4月19日，公司同意使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用1.2亿元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5000万元，该笔资金已到期归还[22] - 2024年4月19日，公司同意将“金驹实业自建房屋项目”结题，将该项目节余募集资金952.6万元及尚未投入的全部利息收入2.98万元用于永久补充流动资金[23] - 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况，以前年度变更情况详见附表3[27] - 2025年1月7日、3月17日，公司审议通过终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，截至报告出具日，正在筹划新的募集资金投资项目，尚未确定用途[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28] - 北京德皓国际会计师事务所认为，华伍股份募集资金专项报告在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[29] - 保荐机构认为，华伍股份2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规使用情形，对其2024年度募集资金存放与使用情况无异议[31]