融资情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.08亿元，净额3.5969亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，净额3.9343亿元[3][4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计使用3.6648亿元，2024年使用0.084亿元，未使用余额0.0192亿元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募投项目累计使用3.2231亿元，2024年使用0.0268亿元，未使用余额0.757亿元[8][9] 利息收入 - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入260.08万元，理财产品利息收入611.67万元[7] - 2022年发行可转换公司债券募集资金利息收入146.73万元，理财产品利息收入311.77万元[11] 账户情况 - 2021年首次公开发行股票开设浦发、珠江农商、招商3个银行专项账户[13] - 2022年发行可转换公司债券开设浦发、民生、中信3个银行专项账户[14] 存款余额 - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户活期存款余额192.28万元[19] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户活期存款余额570.25万元[20] 资金置换 - 2021年用2401.47万元募集资金置换预先投入募投项目自有资金，311.22万元置换已支付发行费用自有资金[22] - 2022年用8443.16万元可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自有资金，179.64万元置换已支付发行费用自有资金[24] 现金管理 - 2024年7月9日同意用最高7000万元部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[28] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额共7000万元，含浦发4000万元大额存单（利率3.10%）、广发3000万元收益凭证（利率1.5% - 5.1%）[28] 项目情况 - 精密数控刀具数字化生产线建设项目调整后承诺投资269,690,066.31元，截至期末累计投入275,845,020.20元，投入进度102.28%，2024年实现收入24,595.80万元[41] - 研发中心项目调整后承诺投资30,000,000.00元，截至期末累计投入30,609,047.03元，投入进度102.03%[41] - 补充流动资金项目调整后承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入60,029,528.04元，投入进度100.05%[41] - 精密数控刀体生产线建设项目调整后承诺投资153,434,905.67元，截至期末累计投入82,670,464.42元，投入进度53.88%[43] - 高效钻削刀具生产线建设项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入118,947,579.64元，投入进度99.12%[43] - 补充流动资金承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,696,163.32元，投入进度100.58%[43] 项目进度调整 - 2023年4月25日，精密数控刀具数字化生产线建设项目和研发中心项目建设完毕，达预定可使用状态并完成结项[42] - 受全球供应链紧张影响，“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”预定可使用状态时间由2022年12月调至2023年上半年[41] - 2024年12月19日，同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期[43][44] - 高效钻削刀具生产线建设项目预计结余募集资金165.28万元[44] - 精密数控刀体生产线建设项目延期至2026年[43]